Thai Value Investor การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้นวีไอ Webboard

มีหุ้นตัวไหนมั่งครับ ที่พี่ๆเพื่อนๆคิดว่าได้ประโยชน์อย่างมีนัยยะ จากการลดลงของราคาน้ำมัน
อยากให้ช่วยแชร์กัน พร้อมเหตุผลด้วยครับ ขอบคุณครับ

กลุ่มขนส่งครับ

ถ้าดูคร่าวๆ
- ขนส่ง : เอาเข้าจริง ต้นทุนลด แต่ในเมื่อคู่แข่งก็ลดเช่นกัน ขณะที่ Demand อ่อนแอ แข่งขันสูง สุดท้ายก็ตามด้วย dump ราคา ไม่มีใครได้ประโยชน์
- ก่อสร้าง : ถ้าเป็นสมัยก่อน รับเหมาจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะงานฐานรากใช้น้ำมันดีเซลมาก แต่เนื่องจากรัฐกำลังปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เลยทำให้ราคาดีเซลในบ้านเราไม่ได้ลดตามราคาโลก

สุดท้ายที่ผมเห็นว่าได้ประโยชน์ชัดเจนมีแต่ AOT ครับ

กลุ่มที่ผมมองว่าจะเสียประโยชน์แล้วอาจมีหลายคนมองข้าม คือ กลุ่มพลังงานทดแทนจากเกษตรเช่น โซฮอล์ ไบโอดีเซล ครับ

เข้าใจว่าน้ำมันที่ลด ส่วนใหญ่เป็นเบนซิน
ซึ่งเป็นมอไซด์ รถเก๋ง ไม่ใช่รถขนส่ง บรรทุก ซึ่งใช้ดีเซล
ดีเซล ยังไม่ลด เพราะยังไม่ถึงราคาที่ตรึงเอาไว้

ตัวที่ได้รับประโยชน์คือมีต้นทุนน้ำมันเบนซินเป็นหลัก หรือมีต้นทุนเป็นน้ำมันดิบ
แต่ราคาขายไม่ลด หรือลดน้อยกว่า
อยากรู้เหมือนกันว่าตัวไหนได้ประโยชน์

ส่วนสายการบิน ระยะสั้นคงได้ประโยชน์บ้าง
แต่ระยะยาว คงตามที่เพื่อนๆวิเคราะห์ สุดท้ายก็ลดราคาแข่งกัน

TASCO ต้นทุนหลักเป็นน้ำมันดิบ

jonas เขียน:TASCO ต้นทุนหลักเป็นน้ำมันดิบ

แต่ผมไปอ่านในคำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 บอกว่า กำไรขั้นต้นลดลงเพราะราคาขายลดลงอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลง.....แสดงว่าราคาน้ำมันลด แต่ยางมะตอยก็ลดตาม?......แต่กลายเป็นว่า กำไรโดยรวมเพิ่มขึ้นเพราะได้กำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน

ดำ เขียน:ถ้าดูคร่าวๆ
- ขนส่ง : เอาเข้าจริง ต้นทุนลด แต่ในเมื่อคู่แข่งก็ลดเช่นกัน ขณะที่ Demand อ่อนแอ แข่งขันสูง สุดท้ายก็ตามด้วย dump ราคา ไม่มีใครได้ประโยชน์
- ก่อสร้าง : ถ้าเป็นสมัยก่อน รับเหมาจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะงานฐานรากใช้น้ำมันดีเซลมาก แต่เนื่องจากรัฐกำลังปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เลยทำให้ราคาดีเซลในบ้านเราไม่ได้ลดตามราคาโลก

สุดท้ายที่ผมเห็นว่าได้ประโยชน์ชัดเจนมีแต่ AOT ครับ

AOT ทำธุรกิจบริหารสนามบินใช่มั้ยครับ? แต่จะได้ประโยชน์ยังไงเหรอครับ เพราะรายได้ก็มาจากพวกค่าธรรมเนียม รายจ่าย ก็ น่าจะเป็นพวกค่าบริหารรึป่าว? ลองไปดูในงบก็ไม่เห็นมีน้ำมันเป็นต้นทุนวัตถุดิบนี่ครับ? มีตรงไหนที่ผมยังไม่รู้บ้าง พอดีไม่ได้ติดตามตัวนี้

SCC ด้วยครับ เพราะต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบลดลง

sakkaphan เขียน:

ดำ เขียน:ถ้าดูคร่าวๆ
- ขนส่ง : เอาเข้าจริง ต้นทุนลด แต่ในเมื่อคู่แข่งก็ลดเช่นกัน ขณะที่ Demand อ่อนแอ แข่งขันสูง สุดท้ายก็ตามด้วย dump ราคา ไม่มีใครได้ประโยชน์
- ก่อสร้าง : ถ้าเป็นสมัยก่อน รับเหมาจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะงานฐานรากใช้น้ำมันดีเซลมาก แต่เนื่องจากรัฐกำลังปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เลยทำให้ราคาดีเซลในบ้านเราไม่ได้ลดตามราคาโลก

สุดท้ายที่ผมเห็นว่าได้ประโยชน์ชัดเจนมีแต่ AOT ครับ

AOT ทำธุรกิจบริหารสนามบินใช่มั้ยครับ? แต่จะได้ประโยชน์ยังไงเหรอครับ เพราะรายได้ก็มาจากพวกค่าธรรมเนียม รายจ่าย ก็ น่าจะเป็นพวกค่าบริหารรึป่าว? ลองไปดูในงบก็ไม่เห็นมีน้ำมันเป็นต้นทุนวัตถุดิบนี่ครับ? มีตรงไหนที่ผมยังไม่รู้บ้าง พอดีไม่ได้ติดตามตัวนี้

ผมมองยังงี้ครับ
ราคาน้ำมันลด => สายการบินแข่งกันลดราคาตั๋ว => กระตุ้นให้คนใช้บริการมากขึ้น => AOT เก็บค่าต๋งมากขึ้น (โดยไม่ต้องลงมืออะไรเลย)

Cinnamon Roll เขียน:SCC ด้วยครับ เพราะต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบลดลง

ผมเข้าใจว่า ธุรกิจในเครือ SCC น่าจะมีต้นทุนด้านพลังงาน 3 ส่วน คือ ถ่านหิน ไฟฟ้า ก๊าซ

ไฟฟ้า อาจได้ลดจากสูตรค่า Ft (ยังไม่แน่นอน แล้วต่อให้ลดจริงก็คงไม่มาก)
ก๊าซ คงไม่ได้ลด เผลอๆ เจอปรับโครงสร้างพลังงานอาจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ
ถ่านหิน ราคาถ่านหินอาจลดตามราคาน้ำมัน เพราะเป็นสินค้าทดแทนกัน อันนี้น่าจะได้ประโยชน์ (แล้วก็เป็นข่าวร้ายสำหรับหุ้นถ่านหิน อีกแล้ว)

กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ อีกกลุ่ม น่าจะเป็นพวกปิโตรเคมีขั้นปลายน้ำ เนื่องจากต้าทุนวัตถุดิบน่าจะถูกลง

ปูนครับ

แต่ผมชอบ TPIPL มากกว่า SCC ครับ

ไม่แน่ใจว่าพวกโรงไฟฟ้าจะได้ประโยชน์มั้ยครับ

จริงๆ เอาแบบมวยวัด ไม่ลงลึกมาก ก็ได้ประโยชน์ทั้งกระดาน ยกเว้น กลุ่มเฮียปอ
กลุ่มน้ำมันเป็นศัตรูกับเกือบทุกกลุ่มอยู่แล้ว
กลุ่มที่ชัดเจนได้แน่ ไม่ต้องคิดไรมาก ค้าปลีกการบริโภคในประเทศ
เซียนท่านนึงได้กล่าวไว้ ทุกๆ ราคาน้ำมันที่ลดลง ไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือรัฐทำอะไรเลย
เศรษฐกิจจะโตเองอัตโนมัติ
แต่นี่ราคาน้ำมันลดฮวบเร็วและแรงมาก ยิ่งช่วยการบริโภคให้คึกคัก 2 เด้ง

น่าจะเป็นธุรกิจที่ sell brands, buy commodities ครับ

ดำ เขียน:

Cinnamon Roll เขียน:SCC ด้วยครับ เพราะต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบลดลง

ผมเข้าใจว่า ธุรกิจในเครือ SCC น่าจะมีต้นทุนด้านพลังงาน 3 ส่วน คือ ถ่านหิน ไฟฟ้า ก๊าซ

ไฟฟ้า อาจได้ลดจากสูตรค่า Ft (ยังไม่แน่นอน แล้วต่อให้ลดจริงก็คงไม่มาก)
ก๊าซ คงไม่ได้ลด เผลอๆ เจอปรับโครงสร้างพลังงานอาจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ
ถ่านหิน ราคาถ่านหินอาจลดตามราคาน้ำมัน เพราะเป็นสินค้าทดแทนกัน อันนี้น่าจะได้ประโยชน์ (แล้วก็เป็นข่าวร้ายสำหรับหุ้นถ่านหิน อีกแล้ว)

ปิโตรเคมีของ SCC ใช้แนฟทา (มาจากน้ำมัน) เป็นวัตถุดิบครับ ตอนนี้ spread HDPE-Naphtha กับ LDPE-Naphtha กระโดดไปสูงมาก กำไรส่วนปิโตรเคมีน่าจะดีมากช่วงนี้

พวกที่เสียประโยชน์น่าจะรวมถึงกลุ่มพลังงานทดแทนด้วย

วันนี้หุ้นพลังงานทางเลือก SPCG GUNKUL DEMCO ลงกันเละ

ยังไม่เข้าใจว่าจะกระทบจากราคาน้ำมันลงยังไง นึกออกแต่ว่าถ้าอนาคต ค่าไฟฟ้า Ft ลด รายได้จากการขายไฟฟ้าจะลดตามไปด้วย แต่คิดยังไงก็กระทบไม่เกิน 5-10%

ดำ เขียน:วันนี้หุ้นพลังงานทางเลือก SPCG GUNKUL DEMCO ลงกันเละ

ยังไม่เข้าใจว่าจะกระทบจากราคาน้ำมันลงยังไง นึกออกแต่ว่าถ้าอนาคต ค่าไฟฟ้า Ft ลด รายได้จากการขายไฟฟ้าจะลดตามไปด้วย แต่คิดยังไงก็กระทบไม่เกิน 5-10%

ต้องดูเป็นรายตัว ลงแค่นี้ยังอาจจะน้อยไปก็ได้ครับ ผมไม่คิดว่า solar โคงการหน้าจะได้ค่า premium เยอะขนาดนี้แล้วแหละ

Gunkul มี PSR 8 เท่า เหมาะสมหรือไม่?

PTG ผบหบอกวันoppday555

KriangL เขียน:

ดำ เขียน:

Cinnamon Roll เขียน:SCC ด้วยครับ เพราะต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบลดลง

ผมเข้าใจว่า ธุรกิจในเครือ SCC น่าจะมีต้นทุนด้านพลังงาน 3 ส่วน คือ ถ่านหิน ไฟฟ้า ก๊าซ

ไฟฟ้า อาจได้ลดจากสูตรค่า Ft (ยังไม่แน่นอน แล้วต่อให้ลดจริงก็คงไม่มาก)
ก๊าซ คงไม่ได้ลด เผลอๆ เจอปรับโครงสร้างพลังงานอาจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ
ถ่านหิน ราคาถ่านหินอาจลดตามราคาน้ำมัน เพราะเป็นสินค้าทดแทนกัน อันนี้น่าจะได้ประโยชน์ (แล้วก็เป็นข่าวร้ายสำหรับหุ้นถ่านหิน อีกแล้ว)

ปิโตรเคมีของ SCC ใช้แนฟทา (มาจากน้ำมัน) เป็นวัตถุดิบครับ ตอนนี้ spread HDPE-Naphtha กับ LDPE-Naphtha กระโดดไปสูงมาก กำไรส่วนปิโตรเคมีน่าจะดีมากช่วงนี้

จากใน 56-1 ของ SCC ครับ ซึ่งคาดว่าธุรกิจปิโตรเคมีของ SCC ก็น่าที่จะได้ประโยชน์จากการลดลงของราคาน้ำมัน
โดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน เพราะเขาก็สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามราคาตลาดโลก

ดำ เขียน:ถ้าดูคร่าวๆ
- ขนส่ง : เอาเข้าจริง ต้นทุนลด แต่ในเมื่อคู่แข่งก็ลดเช่นกัน ขณะที่ Demand อ่อนแอ แข่งขันสูง สุดท้ายก็ตามด้วย dump ราคา ไม่มีใครได้ประโยชน์
- ก่อสร้าง : ถ้าเป็นสมัยก่อน รับเหมาจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะงานฐานรากใช้น้ำมันดีเซลมาก แต่เนื่องจากรัฐกำลังปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เลยทำให้ราคาดีเซลในบ้านเราไม่ได้ลดตามราคาโลก

สุดท้ายที่ผมเห็นว่าได้ประโยชน์ชัดเจนมีแต่ AOT ครับ

พวกกลุ่มเดินเรือ ก็น่าจะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับ
พวก tta psl rcl พวกนี้ครับ...

ผมดูมันนีชัลแนล นวคบอกว่าtta,pslไม่ได้ประโยขน์
แต่rclได้ประโยชน์
ผมจำเหตุผลไม่ได้ตรับ555

VNG ครับ ต้นทุนที่ลดลงจาก
1.การขนส่งและพลังงาน
2. วัตถุดิบ เช่น กาว แว๊ก ไม้ยางพารา

BAFS น่าจะได้ประโยชน์ร่วมกับ AOT

ฺBECL ราคาน้ำมันลดลง คนเอารถมาขับมากขึ้น รถก็ติดเลยไปขับขึ้นทางด่วนมากขึ้น