โพสต์
ไขความลับหุ้นต่างประเทศ โอกาสทำกำไรจากตลาดโลก
สรุปโดย Fun Manager
Session #พี่มี่
- ไปลองลงทุนในจีน อ่านบทวิเคราะห์จากจีน คัดมาเป็น 100 เหลือ 10 สุดท้ายขาดทุน 50-90% ทุกตัว
- คุณหลินเคยพูดว่า "หุ้นที่นักลงทุนหลงรัก มักไม่ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่บริษัท ของที่คนหลงรักจะให้ผลตอบแทนที่ดี"
- พี่มี่มองว่า เวลาซื้อหุ้นให้จำเลข จำชื่อหุ้นจะซ้ำกันค่อนข้างมาก
- GDP จีนมาแข่งแรงในยุค 2000 มีการก่อสร้างตึกมากมายต่อเนื่อง
- จำนวนประชากรมันเยอะ ตั้งแต่ที่พี่มี่เกิด ทำให้ Over-demand
ปัจจุบันอัตราการตาย ช้าลง แต่อัตราการเกิดลงค่อนข้างไว คำนวณมาว่าในจีน ผญต้องมี 2.1 ส่วนปัจจุบันเหลือ 1 ไทยเหลือต่ำกว่า 1 เกาหลี 0.7
- จีน 1 ครอบครัวมีบ้าน 2-3 หลังเยอะ แล้วอสังหาฯมันจะเยอะมาก แต่คนจะลดลง
- ราคาบ้านที่หยุดลง ในข่าวมักหมายถึงในเมืองใหญ่ แต่ในต่างจังหวะดราคาบ้านก็ยังปรับลง ไม่มี Demand มาเพิ่ม
- ถ้าเศรษฐกิจจีนไม่ดี การซื้อกองทุนรวมๆอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ เลือกแบบเหมาเข่งไม่ได้ ต้องเลือกหน่อย เลือกหุ้นรายตัว หรือเลือกกอง Active
- 17 ก.พ.Ecommerce TikTok Shein ไม่ได้รับเชิญมาประชุมกับสี จิ้นผิง แต่เน้นเชิญ Hardware CATL Tencent DeepSeek Xiaomi Unitree (หุ่นยนต์ Robotic) สะท้อนถึงความสำคัญของที่นั่งในห้องประชุม
- การปรากฎตัวของ Jack Ma ไม่ได้แปลเหมือนตลาดตีความ แต่ไม่ได้สนใจมาก แค่ให้รู้ว่าไม่ทะเบาะกัน (นั่งไกลเลย)
.
- AGI ฉลาดกว่ามนุษย์ 10 เท่า / ASI 10000 เท่า
- ทำให้ Productivity ขึ้นได้เร็ว หลัง 2030
- AI จะสั่งงานมนุษย์อีกที เพื่อปรับผลลัพธ์ให้ดีที่สุด ASI 2040 *Artificial Super Intelligence
- จีนเน้นว่าโณคภัยไข้เจ็บไม่น่ากลัวมากแล้ว
- จุดตัดของราคาหุ่นยนต์ $16000 โดยที่ Unitree ทำราคาได้ไม่เกินนี้
.
- 1024 Kuaishou "ไขว้โส่ว" ทำวิดีโอสั้นที่แรกของโลก ราคาลงมาเยอะจาก 440 >>> 40 พี่มี่ก็เข้าไปลงทุน
Su Hua ก็ชวนๆมาช่วย (คนนี้เคยทำ App ขายให้ BABA ด้วย) ทำ GIF Video
- TikTok อายุ 15-30 Tier1 แต่ 1024 Tier 2-3 อายุ 30+
- TikTok จะเร่งให้ดูแต่ 1024 จะเป็นคลิปที่หนักไปทางชีวิตจริงและละครคุณธรรม
- TikTok จะให้น้ำหนักกับคนที่น่าสนใจ แต่ 1024 จะให้น้ำหนักกับสิ่งที่เป็นชีวิตของเรา ซึ่งำนวนผู้ใช้แซงหน้า TikTok ไปแล้ว แต่ก็มีทางการเข้ามาแทกแซงเหมือนกัน
- Tencent สู้ไม่ได้ เลยใส่เงินเข้าไปใน 1024 ร่วมลงทุน
- ตอนนี้ 1024 กระจายมาเอเชีย บราซิล ไปตลาดโลกมากขึ้น P/E 11x
.
***วลีจีน กลุยทธ์การลงทุน "ซื้อขาขึ้นไม่ซื้อขาลง" >>> คำพูดนี้ส่งผลต่อราคาหุ้น ราคาอสังหาฯ ที่ร่วงหนัก ขณะที่เวลาหุ้นจีนลง คนจะไม่รีบเข้ามาซื้อ
.
- KLING AI1.6 สร้างหนังสั้นได้ ในเวลาสั้นๆ ใส่หน้าเราหน้าคนอื่นเข้าไปด้วย
- มีนางแบบ AI ใส่เสื้อได้
.
- พี่มี่มองว่า Train AI พี่มี่ ขึ้นมา สอนเรื่องการลงทุนได้ ทำให้คนที่อยากคุยกับพี่มี่ / LISA BlackPink แล้วก็เก็บเงินรายเดือนได้ เป็น Recurring Income
- Hardtech จะลงทุนเยอะ แข่งกันเยอะ แต่พี่มี่มองว่าใครถือครองข้อมูลเยอะ Data เยอะ ได้เปรียบ เอาไปสร้างอะไรได้อีกหลายอย่าง
.
- DeepSeek เข้ามาแรงมา Wechat ใช้ส่วนนี้ BaiDu ได้รับผลกระทบในเชิงธุรกิจ เรื่องไม่เข้าประชุมเป็นเรื่องรอง
.
- ชอบหุ้นที่ขยายไปต่างประเทศได้ ถ้าไปไม่ได้จะติดกับดัก P/E
- Tencent ดูแข็งแกร่งกว่ามาก เทียบกับ META มีคนใช้บริการเป็นพันล้านคน
- รัฐบาลไม่ค่อยควบคุม พี่มี่ชอบ // จำนวนพนักงานมากๆ ไม่ค่อยชอบ
- หนังเรื่อง Upstream สะท้อนชัดดี การต่อรองภาครัฐต่างๆ
- Mixue ขายถูก เข้าถึง Business Model แข็งแรง กระจายสาขาได้ไว พวกหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่ IPO เข้ามาก่อนก็เปิดต่ำจองนะ แต่ธุรกิจน่าสนใจ P/E ไม่แพง คนเข้าคิวเรื่อยๆ
.
- เรื่องเที่ยว Trip .com ยังเติบโต รูปแบบการเที่ยว มีเที่ยวคนเดียวมากขึ้น ส่วนจะไปไหน อาจจะมีการควบคุม Algo ในการ search ข้อมูล เที่ยวแบบไหนดี โครงสร้างต่างจาก Agoda Booking ต้องจองโรงแรมก่อน
- มองว่า Trip บริการดี CEO มองว่า ทำให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดเสมอ
- ลูกค้า 80-90% เป็นคนจีน ต้องมองว่า ตัวนี้จะขยายประเทศอื่นมากขึ้นไหม รวมถึงเรื่องการ Free VISA ด้วย
- ระยะยาว เงินเฟ้อการท่องเทียวน่าจะขึ้นมา
.
- ถ้าเทียบกับ A-Shares มองว่า A มีแบงก์ บริโภค โดยพี่มี่ชอบเทค หรือ ถูก เอาแบบไหนแบบหนึ่ง
- หุ้นเทคบางตัว SMIC หัวฮง P/E สูงให้ระวังในการเลือกหุ้นด้วย
ขอบคุณพี่มี่ และทีม Pi A8 มากครับ
#FunManager
บันทึกไม่สำเร็จ