Money Talk special : อาจารย์ อนุรักษ์ บุญแสวง ( โจ ลูกอีสาน ) 11 กพ 68

[amornkowa]

Money Talk special : อาจารย์ อนุรักษ์ บุญแสวง ( โจ ลูกอีสาน )

หุ้นไทยไปไม่ไหว วีไอ ไปอย่างไรดี ?
มีผู้ใหญ่ท่านนึงว่า เป็นจุดเริ่มต้น Set Zero ในการซื้อหุ้นไทย จริงหรือเปล่า มาฟัง อาจารย์โจ และ ดร นิเวศน์ กันครับ
สัมภาษณ์ โดย ดร ไพบูลย์ ผู้ดำเนินรายการ Money Talk

สังเกตจากภาพ ฉากหลัง อจ โจ มีกระทิงด้วย อจ โจ พูดติดตลกว่า จะไปทิ้งแล้ว หลังได้มา หุ้นไทยลงตลอด

ถาม อจ โจ หุ้นไทยไหวไหม?
ตอบ ตลาดหุ้นไม่ได้ล้มหาย แต่เป็นขาลงมา4-5ปี
ช่วงหลัง ถ้าไม่มีหุ้นใหญ่2ตัวมาดัน ก็SET 1,100 (ลงมาจาก 1,850จุด)
นลท วีไอ หลีกเลี่ยงตอนหุ้นไทย แต่ที่ อจ โจ หวังว่าหุ้นจะขึ้น
อจ นิเวศน์ บอกว่า ความสามารถในการแข่งขัน ต่ำกว่าเฉลี่ย หนี้สินอยู่อันดับสูงต้นๆของโลก ระยะยาว ไม่อยากหวังแล้ว
แต่คงไม่ได้ทิ้งหุ้นไทยไป
ข้อดี ของนักลงทุนไทย คือ สามารถเลือกลงทุนได้ โดยย้ายเงินลงทุนจากที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ไปสู่ ที่ให้ผลตอบแทนสูงได้
แน่นอน คือไปต่างประเทศ ที่ ศก กำลังขยายตัว หรือ มีความสามารถในการแข่งขัน

ถาม กำไรจากหุ้นต่างประเทศ และเสียภาษี ดีกว่าลงหุ้นไทยแล้วขาดทุน
ตอบ เราสามารถบริหารภาษีของกำไรหุ้นได้

ถาม ดร นิเวศน์ ซึ่งตอบว่า อะไรที่ขายเป็นเงินสดได้ ก็ขายออกมา เพราะดัชนีไหลลงเรื่อยๆ แต่ถ้าturnออกมาไม่ได้ ก็เก็บเฉพาะตัวที่ดีๆไว้
ตัวที่ขายได้สบายๆ ก็ยังไม่ทำ เพราะมีstoryบางอย่าง
Overall รอบนี้ ถ้าลงมาหนัก ก็อาจจะมีโอกาสซื้อ โดยเอาเงินที่ขายบางส่วนออกมาเข้าไปซื้อ ไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศ เพราะหุ้นไทยน่าสนใจ
แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น อาจต้องตกมากกว่านี้

ถามว่า ตอนนี้เหมือนต้มกบไหม ตั้งแต่เปิดปีใหม่มา?
อจ โจ ไม่ได้มองแบบนี้ ตลาดหุ้นเป็นแบบแพนดูรั่ม คือแกว่งไปแกว่งมา
ไม่เคยมีตลาดหุ้นไหนลงเหลือศูนย์ เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะฟื้น
เปรียบกับต้มยำกุ้ง ยังห่างเยอะ เพราะ volumeซื้อขาย 1000กว่าลบ PE 3-4 เท่า
ตอนนี้ยังไม่ได้แย่แบบนั้น กลยุทธ์ คือ ขายตัวอื่นมาซื้อ ตัวที่Yield 8%up เป็นธุรกิจใหญ่ มั่นคง
กับดัก ที่ระวัง คือ หุ้นปันผลที่เป็นวัฐจักร จาก8-9ตัว อาจมีแค่2ตัวที่ซื้อได้ ต้องโฟกัส1-2ตัวนี้
สำหรับรายย่อย ที่เครดิตภาษีได้ Yield 10-11 % ซึ่งคุ้มมาก

ถาม ถึงวันนี้แล้ว มองให้ดี เรารู้จักหุ้นไทยดีกว่า หุ้นต่างประเทศ ซึ่ง สถาบันรู้ดีกว่าเรา?
ตอบ ดร นิเวศน์ บอกว่า มีหุ้นที่คนหมดความหวังกับตลาดหุ้นไทย และ เห็นหุ้นที่เวียดนาม อินเดีย ที่กำลังเติบโตเร็ว
เห็นและเริ่มทยอยออก หุ้นเลยตก รวมถึง ศก ที่มีปัญหาแก้ไม่ได้ โดย ทยอยออกไปเรื่อยๆ
ดร นิเวศน์ ขายกองทุนLTFหมดเลย จากที่ไม่เคยขาย ยังมีกำไร พบว่า ยังเหลือ LTF 240,000 ลบ
ถ้าขายปีละ3-5หมื่นลบ ก็ยังรบกวนตลาดหุ้นไทยอีกนาน
สถาบันหาย ต่างชาติหาย โบรกก็ไม่มีเงิน เหลือแต่รายย่อย ซึ่งทยอยไปต่างประเทศ
ถ้าไม่สนใจปันผล ก็อย่าเข้าเลย
แต่ถ้าหุ้นที่ปันผลได้ 10%ทุกปี ก็ไม่ต้องสนใจหุ้น ขึ้น หรือลง
บางคนไปเล่นหุ้นgrowthก็ไปต่างประเทศ ทำให้ฉุดไม่ให้SETขึ้น เป็นสถานการณ์ตอนนี้ที่ดร นิเวศน์เล่า เหมือนต้มกบ
ธนาคารใหญ่ หลายบริษัท ปันผลดีมาก ถ้าไม่สนใจลงต่างประเทศ ก็ลงแบงค์ใหญ่ได้ ปันผลดีก็ได้
ธนาคารอยู่ได้ กำไรทรงๆ ไม่อันตราย (ปีที่แล้ว กลุ่มธนาคาร กำไรโต5%)

อจ โจ บอกว่า คนรุ่นใหม่ไปลงทุนต่างประเทศง่ายกว่าคนรุ่นเก่า ถ้าตลาดเอื้อ ราคาหุ้นขึ้น
ต่อให้ไม่เข้าใจ 100% ก็ยังทำกำไรได้
แต่SET ต่อให้เข้า100% ก็ยังทำกำไรยาก

การลงทุนต่างประเทศ
ความเสี่ยง
1.TAX
2.Exchange rate
3.ประเทศไหนที่ไป เช่น ดร นิเวศน์ ไปเวียดนาม หรือหลายท่านไป US (Tech company) อจ โจ ไปฮ่องกง เพราะ
ราคาที่ลงมาเยอะ มีหุ้นถูกเยอะ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลก็ใช้ได้
อันนี้สำคัญ ต้องเลือกประเทศให้ถูก
ถ้าขายหุ้นไทยที่ต่ำมากในรอบสิบปี แล้วไปซื้อหุ้นต่างประเทศที่ราคาสูงสุดในรอบสิบปี ต้องDCA นะ ไม่งั้นจะเป็นการขายหมูไปซื้อควาย
ทรัพยากร เวลาของ อจ โจมีจำกัด ไม่สามารถลงทุนได้หลายประเทศ เช่นลงหุ้นอินโดตัวนึงขาดทุน90%
เลยเลือกประเทศที่สองในการลงทุน คือ ฮ่องกง
ตปท : ไทย ปีก่อนหน้า 45:55 ปีนี้ เป็น 55:45

ดร นิเวศน์ ทยอยขายหุ้นไทย เก็บมาเป็นเงินสดฝากธนาคาร ผลตอบแทนสัก1%
แต่ต่างประเทศ ที่ATH ทำใจไม่ได้ ถ้าสงครามการค้ารุนแรง และ ตกใจขาย เลยไม่กล้าไป
ตัดใจเก็บเงินไว้ก่อน ถ้าเกิดหุ้นไทยลงแรงๆ ตัวที่คุ้มก็จะเข้าไปลงทุน
ไม่จำเป็นจะไม่ไป หรือ ต้องกระจายความเสี่ยง บ้านที่สองของดร คือ เวียดนาม
พอจะรู้ว่า รู้รายละเอียดของเวียดนาม คนเวียดนาม ยังไม่มีวีไอมากมาย ได้เปรียบกว่าเค้า
หุ้นเวียดนาม ที่ดร ถือ สถาบันยังไม่ค่อยถือ เพราะ สถาบัน ไปถือหุ้นที่นิยมอยู่
สรุป ดร นิเวศน์ ยังไม่ได้ใส่เงินลงทุนต่างประเทศเพิ่ม
อจ โจ ลงทุนฮ่องกงมากกว่าไทยแล้ว จาก ฮ่องกงขึ้น ไทยหุ้นตก

ขอบคุณ ดร นิเวศน์ และ อาจารย์โจ ลูกอีสาน ครับ
ขอบคุณ ดร ไพบูลย์ ที่มาสัมภาษณ์ครับ