โพสต์
ช่วงที่1 คุณหลินมาแนะนำว่าทำไมคนไทยต้องลงทุนต่างประเทศ
ประกาศจาก ราชกิจจานุเบกษา ว่า เรื่องเสียภาษีจากการลงทุนต่างประเทศ
นี่เป็นแค่noise แต่จุดหมายเหมือนเดิมในการลงต่างประเทศ
ย้อนไปสำหรับไทย
เราเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมเมื่อ100ปีที่แล้ว สมัยรัชกาลที่4-5
แต่สำหรับนักลงทุน เริ่มในปี1997 เปลี่ยนชีวิตจากหนังสือ rich dad poor dad
ทำให้คนชั้นกลาง รู้จักเรื่องอิสระภาพทางการเงินกัน
เราใช้เวลานานมากกว่าจะรู้จักเรื่องตลาดทุน
ถัดมาหุ้น ตลท จัดตั้งปี1975 และกว่าหุ้นจะแพร่หลาย ตลท ใช้แรงเยอะขนาดไหน สร้างห้องสมุด
จัดตั้งสถานีทีวี จัด งานset in the city ทำให้เรารู้จักหุ้น
เรารู้จัก นอก และ ออกไป
ออกไป อ่านลงทุนทุนแมนตั้งแต่ยุคแรก ศึกษาประวัติศาสตร์
Singularity จากบทความของลงทุนแมน
เราออกจากป่าเมื่อสิบล้านปีแล้ว เมื่อก่อนเราเป็นลิง
แล้วสายพันธ์ โฮโมเซเปี้ยน
ลองมานึกดูว่าตรงกับที่เราคิดหรือเปล่า
1.Africa ที่มันเปลี่ยนเพราะ สภาพแวดล้อมเปลี่ยน เมื่อก่อนอุดมสมบูรณ์ เกิด climate change
ความเจริญเติบโตเริ่มช้าลง
2.ทรัพยากรไม่พอ sapian คือเผ่าพันธุ์ที่ขยันทำการบ้าน
ทำให้ทรัพยากรที่africaไม่เพียงพอ นักลงทุนอาจไม่พอกับทรัพยากรที่มีอยู่
3.มนุษย์ในยุคนั้นอยากรู้ อยากเห็น มีความคิดวิเคราะห์
ประเมินและออกเดินทางจนทุกวันนี้ sapianครองโลก
500-600 ปีที่แล้ว
Sapian กลุ่มยุโรป กระตือรือร้น ออกไปครั้งนั้น
ออกไปด้วยเส้นทางสายไหม คือมาร์โคโปโล ไปถึงจีน และ ออกไปด้วยอีกเส้นทางนึงคือเส้นทางเดินเรือ
ทำให้เกิดปฏิวัตอุตสาหกรรม และเป็นมหาอำนาจของโลกในเวลาต่อมา
อีกหนึ่งประเทศมีจำนวนสัดส่วนอพยพมากที่สุดในโลก และเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นกลายเป็นมหาอำนาจคือ US
ประเทศที่ใกล้ตัว คือ เอเชียอาคเนย์
เส้นสีน้ำเงิน ออกจากจีน
มาดูว่านักลงทุน 1 ถึง 10 เป็นคนที่ไหนกันบ้าง
วิวัฒนาการ ต้องใช้เวลา
นักลงทุนส่วนใหญ่ออกจากUS ยกเว้น ดร นิเวศน์
เกรแฮม มาจากอังกฤษ แสวงหาโอกาสในอเมริกา น่าจะเรียกว่า Sapian Intelligent investor
Buffett ถึงแม้เกิดในอเมริการ ถึงแม้ Buffett บอกว่า don’t bet US ,
แต่ก็ยังออกไปลงทุนนอกUS เช่น JP อังกฤษ เยอรมัน จีน
สัตว์อีกspeciesหนึ่งที่อยากให้รู้จักคือ
อีกพวก นกกีวี มีปีกไหม จริงๆมีปีก แต่ไม่ใช้ และ หดตัวไปเรื่อยๆ และหายไป เกิดในนิวซีแลนด์
ถ้าเกิดในไทย อาจถูกคนอีสานย่างกิน
ทำไมเราต้องออกไป เพราะเราไม่อยากเป็นกีวี เราอยากเป็นเหยี่ยว
สีเขียว คือ พื้นที่ให้เหยี่ยวอยู่อาศัย แต่กีวีอยู่แค่นิวซีแลนด์
สีเหลือง สีฟ้า คือพื้นที่หากิน ถ้าต้องการ
สีเหลือง ฤดูหนาว เราบางครั้งก็ไป
ต้นปี เวียดนาม อุดมสมบูรณ์ เราไป ต้นปี ได้ 30% , Nasdaq 40% นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้
เครื่องบิน B2 ซึ่งเหยี่ยวเปรียบเหมือนเครื่องบิน อยากให้ทุกคน เลือกว่าอยากเป็นประเภทไหน
กฏ Playbook ข้อที่ 1
Forget who and where you are and
Start Hunting for growth
ชายแดนคือเส้นสมมติ เราออกไปล่า การเติบโต
ตลาดหุ้นโลกใหญ่ขนาดไหน
เราพลิกหินทีละก้อน ไทยเล็กมาก เรามีโอกาสในการลงทุนใหญ่ขนาดไหน
หลายครั้ง เวลาเลือกตลาดลงทุน นักลงทุนชอบดูดัชนีมากสุด โดยเฉพาะ ดัชนี S&P500 ไม่ผ่าน 1,500จุดสักที
ปี1999 ขึ้นไป 1,500 ไม่ผ่าน ลงมา และขึ้นไปอีก คราวนี้ก็ยังไม่ผ่าน
ดัชนีนิเคอิ ไม่ไปไหน ตั้งแต่ ปี 1989-2023
แต่หุ้นรายตัว เช่น nitendo , Uniquo , Softbank คือ หุ้นsuper stock
กฎ Playbook ข้อที่2
Runaway of Growth
อยากเปรียบเทียบหุ้นสองตัว คือ Home Depot VS Home pro
Home pro listed ปี 2001
คุณอนันต์ไปกับดร ก้องเกียรติ ไปเป็นกลุ่มดูงานที่อเมริกา และนำปรับปรุงพัฒนา Home pro
ท่านว่า ตัวไหนขึ้นมากกว่ากัน
Home pro list ได้3700%หรือ37เด้งถ้าไปลงทุนตั้งแต่แรก เทียบกับ Home depot ได้8เท่าเอง
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มีเหยี่ยวจากต่างประเทศเข้าไปลงทุน
แต่ถ้าไปลงทุนตปท ถ้าเป็นเหยี่ยวก็ลงทุนได้ เช่น Home depot
15ปี อาจได้ 8เด้ง แต่ถ้าเป็น 40 ปี ได้ 900,000%
เวลาลงทุน เซียนบอกว่าต้องลงทุนในGrowth stage , run way ยิ่งสูงขึ้น
Playbook3
What is understanding?
ลงทุนต่างประเทศมันยากมาก เยอะไปหมด ไม่รู้ว่าจะอ่านหมดได้อย่างไร
ไม่รู้ว่าเริ่มที่ไหนดี ปีเตอร์ ลินซ์บอกว่าเราต้องเข้าใจสินค้าและบริการ
ใน7-11 หลายพันรายการเป็นของหุ้นนอกทั้งนั้น ในicon siam ก็มีสินค้าจากต่างประเทศทั้งนั้น
เวลาเดินไปโต๊ะเครื่องแป้งภรรยา ก็จะเห็น advanced night repair จะถามเธอว่าต้องใช้พวกนี้แล้วเหรอ
หรือ จะไปเที่ยวต่างประเทศ ก็ใช้บริการบ้านเช่นจาก Airbnb
Playbook 4
What is risk?
อะไรคือความเสี่ยง
ความเสี่ยง จากกูรูหลายคนพูดว่า ความเสี่ยง เท่ากับ โอกาส ที่จริงคือสิ่งเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่ง
ที่ใดมีความเสี่ยงมากๆ ก็มีโอกาสด้วย ที่ใดมีโอกาสมากๆ ก็มีความเสี่ยงด้วย
กลยุทธ์การลงทุน 3 อย่าง
ซื้อตอนแรก ได้ผลตอบแทนดี แต่ถ้าซื้อตอนนี้ ก็จะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี
Trapping ขุดหลุมล่อ ฤดูกาลไหนต้องไปที่ไหน
เราต้องรอให้ถูกค่อยเข้าไปซื้อ
Farming เราคิดว่าตรงนี้ดี อุดมสมบูรณ์
ตั้งหลักปักฐานกับหุ้นที่เราลงทุนระยะยาว
ขึ้นกับว่าเรา ช่วงนั้นเหมาะกับแบบไหน
ตัวอย่าง
Beyond meat กินแล้วไม่อร่อย สิบเด้งหลังipoสองเดือน แต่ถือยาว 200$ เหลือ 8 $
Fiverr 15 เด้งในหนึ่งปี
ต้องแยกโหมดว่าแบบไหน
Trapping รอให้ถูกค่อยเข้าไปซื้อ
บัวหิมะ เป่าฟุหลิน ที่คนจีนขายให้เรา เหมือนเขาล่อให้เราไปซื้อ แบบนี้เราไม่เอา
แบบนี้ไม่เกิดแล้ว วิวัฒนาการก็เปลี่ยนไป
ต่อไป Facebook ทัวร์พาเราไปลงในตลาดนี้ เราซื้อทั้งที่เราอาจไม่อยากได้ หรือไม่เข้าใจสินค้าดี
ครั้งที่สาม ปักหมุดเลย เรารู้ว่าร้านนี้ถูก และไปซื้อที่อยากได้ เกมของ Trappingที่ต้องทำ
Farming playbook : เหมาะกับวีไอ แต่ไม่ง่าย อาจารย์นิเวศน์ใช้แบบนี้ อ่านเยอะ
สถิติ คนเป็นเบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆ แถบเอเซียเพิ่มเยอะเป็นร้อยล้านคน
เราก็ไปหาโอกาส หาเทคโนโลยีไหนมาช่วย ว่าบริษัทไหนได้โอกาส
ยกตัวอย่าง หุ้นสองตัวเป็น mega trend หุ้นเกี่ยวกับเบาหวาน
Teladoc เราใช้เอไอจับพฤติกรรมคน เพื่อรักษาเบาหวาน สองตัวนี้มีความแตกต่าง
ต้องดูว่าตัวไหนมีความสามารถในการแข่งขัน เลียนแบบกันง่ายไหม
เทรนเบาหวานบวก mega trend ai ภาพระยะยาว ถ้าเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้อง
เราต้องเลือกหุ้นให้ถูก ลง novo nordisk ถือเป็นหุ้นFarming ผลตอบแทน 20,000%
ถ้าพวกเราพร้อม โดยไม่สนใจnoise เรื่องภาษี
เรามุ่งหน้าไปข้างหน้า เหมือนเมื่อ20ปีก่อน
เอาความรู้ใช้เรือจากเมืองนอกมาลงทุนในหุ้นไทย
ใครรู้จักหุ้นก่อน จะเข้าถึงการลงทุนและประสบความสำเร็จก่อน
What got you here, Wont get you there
เราต้องการพลังขับเคลื่อน ต้องการกองทัพมาเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะสังคมนักลงทุน
แต่เปลี่ยนสังคมไทย เป็นเหยี่ยวที่บินออกไปข้างนอก
บันทึกไม่สำเร็จ