ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นประเทศ All for one, one for global
(ช่วงทดลองเปิดตัว สมาชิกและทุกท่านสามารถเข้าได้ตลอด)
Post Reply
armchakorn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 77
Joined: Wed Apr 18, 2018 4:37 pm

ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by armchakorn » Tue Jan 05, 2021 8:08 pm

เป็น ETF นะครับ ไม่แน่ใจว่าPostในห้องนี้ได้ไหม

ขอเปิดด้วย Quote เท่ๆ จาก Steve Jobs นะครับ

"One of the very few silver linings about me getting sick is that Reed's gotten to spend a lot of time studying with some very good doctors... I think the biggest innovations of the twenty-first century will be the intersection of biology and technology. A new era is beginning, just like the digital one when I was his age."
- Walter Isaacson, Steve Jobs

ตัวอุตสาหกรรมด้าน genomics นั้นยังอยู่ในช่วงต้นๆครับ ซึ่งพัฒนาการรวดเร็วมาก และแข่งขันอย่างดุเดือดมากเช่นกัน อีกทั้งมีความเสี่ยงมากมายไม่ว่าจะด้านกฏหมาย ด้านจริยธรรมต่างๆ

มุมหนึ่งมองว่ามันคล้ายๆบริษัทยา ที่สุดท้ายแล้วก็จะเหลือบริษัทใหญ่ๆไม่กี่เจ้า แต่ก็จะไม่มีบริษัทไหนเป็น Winner-takes-all แบบพวกหุ้น Tech Mega Cap ในปัจจุบันนี้ เลยคิดว่าการซื้อเหมาเข่งไปเลย ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับ

ARKG เป็น Active Fund ที่บริหารโดย Catherine Wood ครับ , Component ในพอร์ตจะแบ่ง segment หลักๆออกมาเป็น
- CRISPR Genome Editing
- Targeted Therapeutics
- Bioinformatics
- Molecular Diagnostics
- Stem Cells
- Agricultural Biology

สามารถดูผลงานย้อนหลัง และ Holding ทั้งหมด (ตอนนี้มีอยู่ 51ตัว) ได้ใน Link เลยครับ
https://ark-funds.com/arkg

ส่วนอันนี้เป็น White Paper ของ ARKG เขียนโดย Brett Winton - เป็น Director of Research ของ Ark invest ครับ เป็นคนที่ Idea น่าสนใจมากๆเช่นกัน
https://bit.ly/2XpnQtn

ปล. ตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากตอนนี้ก็คือ mRNA Vaccine ครับ มันน่าทึ่งมากๆ ถ้ามองว่ามันคือการใช้ Technology มาสร้าง "สารพันธุกรรมสังเคราะห์ (synthetic mRNA)" ซึ่งจะบรรจุชุดคำสั่งมาให้ cell ในร่างกายสร้าง Spike protein ของเชื้อก่อโรคCOVID ขึ้นมาอีกที

คิดแบบ Oversimplified ก็คือ โลกเราล้ำหน้าถึงขั้นที่สามารถ Manipulate ให้ cell ในร่างกายสร้างสารprotein อะไรก็ได้ขึ้นมาได้เองแล้วครับ

https://www.ft.com/content/74e41528-80c ... 43d90f0311



nattawutw
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 269
Joined: Fri Aug 06, 2010 11:05 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by nattawutw » Tue Jan 05, 2021 8:24 pm

phpBB [video]

Expect the Unexpected.


quinquin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 113
Joined: Mon Jan 13, 2020 10:28 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by quinquin » Tue Jan 05, 2021 8:48 pm

มีคนเปิดห้องนี้จนได้ ใครสนใจเทคโนโลยีgene-editingโดยการใช้ crispr-cas9 แนะนำหนังNetflixเรื่องHuman nature ครับ



PK-TYW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2060
Joined: Thu Feb 21, 2013 4:00 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by PK-TYW » Tue Jan 05, 2021 9:38 pm

หุ้นแห่งอนาคต



PK-TYW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2060
Joined: Thu Feb 21, 2013 4:00 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by PK-TYW » Thu Jan 07, 2021 3:09 pm

quinquin wrote:
Tue Jan 05, 2021 8:48 pm
มีคนเปิดห้องนี้จนได้ ใครสนใจเทคโนโลยีgene-editingโดยการใช้ crispr-cas9 แนะนำหนังNetflixเรื่องHuman nature ครับ
ดูแล้วขนลุกเลยครับ หวังว่าจะวิจัยกันแล้วรักษาโรคยากๆได้สำเร็จ

มีอีกเรื่องที่น่าดูคือ Unnatural Selection

คำถามที่น่าสนใจคือถ้าบริษัทพวกนี้วิจัยสำเร็จ จะมารักษาคนในราคาแพงๆ หรือคิดราคาไม่แพงให้ทุกคนรักษาได้? เรื่องIP ก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไร?
มองในแง่การลงทุนก็high risk high returnมากครับ



quinquin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 113
Joined: Mon Jan 13, 2020 10:28 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by quinquin » Fri Jan 08, 2021 12:03 pm

PK-TYW wrote:
Thu Jan 07, 2021 3:09 pm
ดูแล้วขนลุกเลยครับ หวังว่าจะวิจัยกันแล้วรักษาโรคยากๆได้สำเร็จ

มีอีกเรื่องที่น่าดูคือ Unnatural Selection

คำถามที่น่าสนใจคือถ้าบริษัทพวกนี้วิจัยสำเร็จ จะมารักษาคนในราคาแพงๆ หรือคิดราคาไม่แพงให้ทุกคนรักษาได้? เรื่องIP ก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไร?
มองในแง่การลงทุนก็high risk high returnมากครับ
ขอบคุณครับ เรื่องนี้ยากจิง ต้องศึกษาอีกเยอะเลย :oops: มีอะไรมาแชร์กันนะครับ



User avatar
arm10182
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 997
Joined: Tue Oct 02, 2018 1:25 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by arm10182 » Fri Jan 08, 2021 11:17 pm

หุ้นที่ถือมากสุด 5 อันดับแรกของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF วันที่ 7 มกราคม 2021
.
1. Pacific Biosciences of California ถือ 7.4%
.
บริษัทผลิตและพัฒนาระบบ Gene Sequencing คู่แข่ง illumina มีจุดเด่นที่ความแม่นยำสูง 99.99% accuracy อ่านค่าได้ตั้งแต่ 10-100 kilobase ได้ประโยชน์จาก paradigm shift ที่ค่าตรวจแต่ละครั้งถูกลงกว่าเดิมมาก
.
แม้ไตรมาสนี้ยอดขายจะตก แต่รายได้จากค่าบริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ reverse termination fee จาก illumina ที่ยกเลิกการควบรวมกิจการอีกด้วย
.
นอกจากนี้ Pacific Biosciences of California ได้ร่วมมือกับ Invitae เพื่อพัฒนาการวินิจฉัยโรคลมชัก ด้วย
.
2. Teladoc ถือ 6.6%
.
เป็นบริษัททำ Telemedical ให้ผู้ป่วยเเละเเพทย์สามารถคุยกันผ่าน VDO conference ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล/คลินิคให้ยุ่งยาก รายได้หลักมาจากค่าสมาชิกเเละค่าพบเเพทย์รายครั้ง รวมถึงมีบริการเสริมให้พบเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2020 มีรายได้เพิ่ม 109% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่ากว่า 288 ล้านดอลลาร์
.
3. CRISPR Therapeutic ถือ 5.9%
.
มีหนึ่งในผู้ก่อตั้งคือ ดร. Emmanuelle Charpentier ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี !!
.
โดดเด่นด้าน Genome Editing ที่เป็นการปรับแก้รหัสพันธุกรรม โดยเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมตามตำแหน่งที่ต้องการ สำหรับโรคเลือด และ มะเร็ง B-cell (มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่ง) โดยปกติแล้ว มะเร็ง B-cell จะใช้ CAR-T cell ของตัวเองในการรักษา แต่ CRISPR กำลังพัฒนาให้ใช้ CAR-T ของคนอื่นได้ ซึ่งจะง่ายต่อการผลิตและลดต้นทุนได้สูงมาก ถ้าสำเร็จจะผลิกโฉมการรักษามะเร็งชนิดนี้ไปเลย
.
นอกจากนี้ยังมี Genome-Editing Platform ของตัวเอง และเป็น Partner กับ Vertex Pharmaceuticals ในการพัฒนา Gene Therapy สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
.
4. TWIST BIOSCIENCE ถือ 5.6%
.
บริษัทที่สร้าง Platform สำหรับเก็บข้อมูล DNA สังเคราะห์ พัฒนาวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลใน DNA รวมถึงสังเคราะห์ยีน และขายเครื่องมือในการเตรียม NGS, libraries สำหรับ antibody เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนายา
.
ร่วมมือกับ illumina, Microsoft, Western Digital เพื่อทำ Advance Data Storage โดยใช้ DNA ในการเก็บข้อมูลต่างๆ
.
5. Fate Therapeutics ถือ 4.3%
.
บริษัท Biopharmaceutical ที่พัฒนาเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับมะเร็ง และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นบริษัทที่บุกเบิก Cell Therapy (เซลล์บำบัด) โดยใช้ induced pluripotent stem cell (iPSC) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิค

Credit : เพจ BottomLiner - บทสรุปการลงทุน



User avatar
arm10182
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 997
Joined: Tue Oct 02, 2018 1:25 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by arm10182 » Fri Jan 08, 2021 11:20 pm

หุ้น Invitae (ARKG ถือมากเป็นอันดับ7 ก่อนหน้านี้เคยถือมากเป็นอันดับ1)

Gene Technology เป็น 1 ในดาวเด่นของโลกในปี 2020 ขอบคุณ covid-19 ช่วยเร่งอัดฉีดงบเข้าอุตสาหกรรมนี้ เพราะการพัฒนาเรื่องนี้จะนำไปสู่การรักษาโรคทางพันธุกรรมที่เดิมมีอัตราการตายสูงได้และรักษาได้ยา
.
หนึ่งในนั้นคือ หุ้นที่มีการตรวจ DNA เฉพาะบุคคล เพื่อนำมาประกอบการรักษาทางการแพทย์ เช่น Invitae ที่หุ้นขึ้นแรงไปถึง 280% ก่อนปรับฐานปลายปีเหลือประมาณ 160% ในปี 2020
.
เมื่อก่อนการตรวจ DNA ไม่ได้เข้าถึงคนทั่วไป ในการตรวจหา จีโนม (Genome)
เพื่อดูว่า DNA ผิดปกติหรือไม่ ราคาแพง
.
ในปี 2000 ค่าตรวจอยู่ที่ $100,000,000
ในปี 2007 ค่าตรวจเหลือ $10,000,000
และในปี 2011-2012 ค่าตรวจเหลือเพียง $10,000 !!
และปัจจุบัน 2020 ค่าตรวจเหลือไม่ถึง $1000 หรือ 30,000 บาท
.
Invitae ปัจจุบันขายชุดตรวจ อยู่ที่ $250 (ต่ำกว่าต้นทุนที่ $274) หรือ 7,500 บาท
.
Genetic Testing มีมูลค่าตลาดกว่า $13 billion ในปี 2019 คาดว่าจะเติบโตถึง $28.5 billion ในปี 2026
.
.
Invitae เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีทางพันธุกรรม ที่มุ่งเน้นด้านข้อมูลทางพันธุกรรมมาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ รายได้มีรายได้ $68.7 ล้าน เพิ่มจากปีที่แล้ว 22% เพราะการขายชุดตรวจพันธุกรรมส่วนบุคคลกว่า 1.7 แสนชุดในไตรมาสนี้ โดยที่ต้นทุน (Average Cost per Sample) ถูกลง
.
การที่บริษัททำยอดขายชุดตรวจเพิ่มขึ้นโดยที่ทำให้ต้นทุนที่ถูกลงเรื่อยๆทุกปี นับเป็นจุดแข็งเลยทีเดียว แต่บริษัทก็ยังไม่มีกำไร ทาง Invitae เองคาดว่าบริษัททจะ Breakeven ได้ในปลายปี 2022 หรือ ต้นปี 2023

Credit : เพจ BottomLiner - บทสรุปการลงทุน



young_5432
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1101
Joined: Wed May 27, 2009 12:59 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by young_5432 » Sat Jan 09, 2021 10:14 am

ดีมากครับที่เปิดห้องนี้ กำลังสนใจพอดี

แต่งงๆ ว่ามีกี่ประเภทกันสำหรับ ETF ของ ARK
และมีกองทุนไหนในไทยที่ขายที่กองแม่ของ ARK

กำลังคิดอยู่ว่าจะชื้อเป็นกองทุนในไทย หรือชื้อตรงที่เป็น ETF ดี
คิดว่าข้อดีข้อเสีย คืออะไรครับ

มีกระแสน้ำสายหนึ่งในกิจกรรมของคน ซึ่งเมื่อมันไหลบ่าท่วมท้น จะนำไปสู่ความมั่งคั่งมหาศาล :Philip A. Fisher


Thomasmabkk
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Sat Dec 19, 2020 3:31 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by Thomasmabkk » Sat Jan 09, 2021 2:19 pm

เฉพาะเรื่องกองทุนในเมืองไทย เท่าที่ทราบมีกอง PWIN ของฟิลิปส์ครับ ถือ ARKG อยู่ประมาณ 6% แต่ถืออีกตัว ARKK ค่อนข้างมาก ที่ ประมาณ 45% ครับ ถ้าเป็น feeder fund ยังไม่เห็นมีนะครับ

ARK มี ETF แยก theme กันประมาณ 5 theme ครับ ARKG เป็นหนึ่งในนั้น



User avatar
arm10182
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 997
Joined: Tue Oct 02, 2018 1:25 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by arm10182 » Sat Jan 09, 2021 2:31 pm

young_5432 wrote:
Sat Jan 09, 2021 10:14 am
ดีมากครับที่เปิดห้องนี้ กำลังสนใจพอดี

แต่งงๆ ว่ามีกี่ประเภทกันสำหรับ ETF ของ ARK
และมีกองทุนไหนในไทยที่ขายที่กองแม่ของ ARK

กำลังคิดอยู่ว่าจะชื้อเป็นกองทุนในไทย หรือชื้อตรงที่เป็น ETF ดี
คิดว่าข้อดีข้อเสีย คืออะไรครับ
ตามได้จากในลิงค์นี้เลยครับ
https://ark-funds.com/

ตอนนี้มีกอง etf active 5 passive 2

กองไทยที่ลงในกองแม่ ARK ตอนนี้มี PWIN ตามที่คุณThomasmabkk บอก
https://static1.squarespace.com/static/ ... 202011.pdf

และมี TGENOME ที่กำลัง ipo อยู่ (ลงทุนใน ARK Genomic Revolution ETF)
https://www.tisco.co.th/content/dam/tis ... ome_th.pdf

และมี TNEXTGEN ที่ลงทุนใน ARK Next Generation Internet ETF
https://www.tisco.co.th/content/dam/tis ... gen_th.pdf

กองไทยข้อดีคือ ซื้อขายง่าย ซื้อทีละน้อยๆ หลักพันหลักหมื่นได้
ข้อเสีย คือเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ปีละ 1.x%+ และเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1%

ถ้าซื้อ ETF โดยตรง
ข้อดี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มให้กับกองทุนไทย
ข้อเสีย อาจจะต้องซื้อทีละเยอะๆเพื่อให้คุ้มค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

เช่น ค่าแลกเงิน 2000 + ค่าซื้อขั้นต่ำ 500-750 บาท (แล้วแต่โบรก)

ต้องซื้ออย่างน้อย 250,000 บาท ถึงจะเท่าค่าธรรมเนียมการซื้อของกองทุนในไทย (ถ้านับค่าขายด้วยก็ควรซื้ออย่างน้อย 300,000 บาท)



User avatar
AnieLee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1428
Joined: Fri Jul 25, 2014 3:11 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by AnieLee » Sat Jan 09, 2021 3:07 pm

quinquin wrote:
Tue Jan 05, 2021 8:48 pm
มีคนเปิดห้องนี้จนได้ ใครสนใจเทคโนโลยีgene-editingโดยการใช้ crispr-cas9 แนะนำหนังNetflixเรื่องHuman nature ครับ
นอกจากหนังแล้ว มีหนังสือที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ให้อ่านด้วยครับ เขียนโดย co-founder NTLA และเป็นคนได้รับรางวัลโนเบลด้วยครับ หนังสือชื่อ A Crack in Creation ครับ

จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ตอนไปอ่านข้อมูลธุรกิจของหุ้นในกลุ่มนี้ครับ

####################################################
ความสำเร็จจากการลงทุน ไม่ได้เกิดจาก "การซื้อของดี" แต่มาจาก "การซื้อของได้ดี" ต่างหาก


benzkanin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 50
Joined: Tue Jan 28, 2020 4:53 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by benzkanin » Sun Jan 10, 2021 9:02 pm

ติดตามคับ



FarmSabuy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 42
Joined: Sat Aug 22, 2020 9:26 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by FarmSabuy » Tue Jan 12, 2021 12:09 pm

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆครับ🙏



PK-TYW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2060
Joined: Thu Feb 21, 2013 4:00 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by PK-TYW » Tue Jan 12, 2021 4:23 pm

Cathieกับมุมมองปี21
https://youtu.be/MzPzz24UN3c



pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1251
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pookii » Thu Jan 14, 2021 8:16 am

Ark Investment ที่บริหารโดย Cathie Wood กำลังจะออก ETF กองใหม่ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศ( “Space Exploration ETF”)
ทำให้หุ้นอย่าง Virgin Galactic and Maxar Technologies ปรับตัวขึ้นทันทีในช่วงก่อนเปิดตลาดคืนนี้ 13.38% และ 15.21% ตามลำดับ
Virgin Galactic ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างยานอวกาศเพื่อให้บริการลูกค้ารายย่อยที่ต้องการบินขึ้นไปนอกโลกเพื่อซึมซับบรรยากาศและมองวิวที่สวยงาม
ส่วน Maxar Technologies ให้บริการลูกค้ารัฐบาลและบริษัทในการบริหารจัดการระบบยานอวกาศทั้งภาคพื้นดินและนอกโลก
ทั้งคู่ยังมีรายได้ไม่เยอะและมูลค่าตลาดก็หลักพันล้านดอลล่าร์
ทีมงานของ Cathie ขยันหาธีมการลงทุนใหม่ๆมากเลยครับ
Fb : Billionaire VI

https://www.cnbc.com/2021/01/13/cathie- ... 6-SXD8A0dM



User avatar
mr.bullish
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 145
Joined: Wed Aug 16, 2017 8:30 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by mr.bullish » Sun Jan 17, 2021 7:45 pm

phpBB [video]


กองนี้ fund of fund อธิบายภาษาไทยเข้าใจง่ายดีครับ



User avatar
arm10182
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 997
Joined: Tue Oct 02, 2018 1:25 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by arm10182 » Mon Jan 18, 2021 8:29 pm

THE OPPORTUNITY - “เจาะลึกกองทุน ARK ทั้งหมดในประเทศไทย”

phpBB [video]


https://youtu.be/HyTY8jwQzYc



User avatar
pagzin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 95
Joined: Sun Aug 29, 2010 11:01 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pagzin » Tue Jan 19, 2021 8:36 pm




pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1251
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pookii » Wed Jan 27, 2021 8:29 am

15 ธีมลงทุน Big Idea 2021 ของ Ark Invest ที่นักลงทุนไทยไม่ควรพลาด
.
กลายเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งโลกจับตามองครับ เพราะ Ark Invest ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้มีเงินไหลเข้ามากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ด้วยมูลค่า AUM สูงถึง 4 หมื่นล้านเหรียญ
.
#ลงทุนนอกโลก โดยเพจ #ถามอีกกับอิก
.
หลักๆแล้วสไตล์คือ การมองหาโอกาสลงทุนในนวัตกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูง
.
แอดอ่านแล้วตื่นต้นกับโลกอนาคต และเห็นโอกาสในการลงทุนที่น่าศึกษาต่อเพียบเลยครับ ไปลุยกันเลยครับ
=============
.
ธีมที่ 1: Deep Learning
.
Ark Invest มองว่า Deep Learning จะเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก พลิกโฉมที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิตของเราเลยครับ
.
หลักๆแล้ว Deep Learning เป็นรูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะใช้ข้อมูลเอาไปเขียนซอฟต์แวร์อีกทีนึง
.
และการที่มันเรียนรู้และเขียนซอฟต์แวร์ได้อัตโนมัตินี่แหละครับ จะกลายเป็นว่า Deep learning จะพลิกโฉมในทุกอุตสาหกรรม ทุกวงการ
.
ทั้งนี้ Ark ประเมินว่า Deep Learning จะสร้างมูลค่าตลาดให้กับหุ้นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากถึง 30 ล้านล้านเหรียญ (คูณเป็นตัวเลขเงินบาทไม่ถูกเลยครับ) ภายในเวลา 15-20 ปีครับ
.
ยกตัวอย่างการนำไปใช้จริง เช่น ลำโพงอัจฉริยะ, รถยนต์ไร้คนขับ, แอพสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอย่างพวกเรา เช่น Tiktok ก็ใช้ Deep Learning
.
=============
.
ธีมที่ 2: The Re-Invention of the Data Center
.
โดย Ark Invest มองว่า ระบบประมวลผล Data Center กำลังจะอยู่ในช่วงที่ปฏิวัติครั้งใหญ่เลยครับ
.
เหตุผลเพราะมีตัวประมวลผลที่จะทำให้ ถูกกว่า, เร็วกว่า, มีประสิทธิภาพมากกว่า และมองว่ามีโอกาสที่จะมาแทนที่ Intel ซึ่งก่อนหน้านี้ครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90% ของรายได้ทั้งโลก
.
สำหรับ cloud computing มองว่าเทคโนโลยีชิปประมวลผลของ ARM, RISC-V และ GPU มีโอกาสที่จะมีบทบาทมากขึ้น โดยสามารถเติบโตได้มากถึง 45% ในแต่ละปี และจะมีรายได้แตะระดับ 1.9 หมื่นล้านเหรียญภายในปี 2030 ครับ
.
ส่วน data center ที่มี GPUs ที่จะมีบทบาทมากขึ้นจะเติบโตมากถึง 21% ต่อปี ขึ้นไปแตะระดับ 4.1 หมื่นล้านเหรียญภายในปี 2030 โหดสุดๆครับ
.
=============
.
ธีมที่ 3: Virtual Worlds
.
คำว่า Virtual Worlds ครอบคลุมทั้งวีดีโอเกม, AR, และ VR ครับ
.
หลักๆแล้วจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้มที่สร้างขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์ และทำให้ใครก็ได้สามารถเข้าไปใช้ได้ และใช้เมื่อไหร่ก็ได้ (เหมือนในหนังเลยครับ) สิ่งที่ Ark มองคือตอนนี้ Virtual Wolds ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นครับ
.
มองว่ามีโอกาสเติบโต 17% และจะทำให้มูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 1.8 แสนล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 แสนล้านเหรียญภายในปี 2025 เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ตอนนี้ Virtual Wolrds ยังเป็นอิสระต่อกัน แต่ต่อไปในอนาคตทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกัน สามารถทำงานร่วมกัน กลายเป็นโลกเสมือนจริงที่เรียกว่า Metaverse
.
=============
.
ธีมที่ 4: Digital Wallets
.
กระเป๋าเงิน digital จะมีมูลค่าสูงถึง 4.6 ล้านล้านเหรียญในสหรัฐภายในปี 2025 ครับ โดยมีมูลค่าระหว่าง 250-1900 เหรียญต่อผู้ใช้งานในวันนี้ และจะเพิ่มเป็น 2 หมื่นเหรียญเลยทีเดียวครับ
.
เอาง่ายๆคือตอนนี้ Digital Wallets เองก็เริ่มเจาะตลาดให้บริการทางการเงินในรูปแบบเดิมๆได้แล้วครับ รวมถึงการให้กู้ยืมเงิน และจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่น่าตื่นเต้นมาก
.
(ยกตัวอย่างจีน ที่การชำระเงินผ่านมือถือ เติบโต 15 เท่าภายในเวลาแค่ 5 ปี และมีมูลค่าตอนนี้สูงถึง 36 ล้านล้านเหรียญใหญ่ 3 เท่าของ GDP จีน)
.
=============
.
ธีมที่ 5: Bitcoin’s Fundamentals
.
ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2017 Ark Invest มองว่าราคา bitcoin พุ่งปรี๊ดเป็นเพราะกระแสครับ แต่ตอนนี้เริ่มมีความไว้ใจ มีความน่าเชื่อถือ และหลายบริษัทเริ่มมองว่าจะสะสมเสมือนว่าเป็นเงินสด ในงบดุลของตัวเอง
.
เอาแค่ว่า สมมติบริษัทใน S&P 500 ทุกบริษัทแบ่งเงินแค่ 1% ของเงินสดเข้าไปลงทุนใน bitcoin แค่นี้ก็จะเห็นว่ามูลค่ามีโอกาสพุ่งแตะระดับ 4 หมื่นเหรียญได้สบายๆ
.
เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่า การที่ bitcoin เพิ่งแตะจุดสูงสุดใหม่ไปไม่นานนี้ ในเชิงพื้นฐานยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่ครับ
.
=============
.
ธีมที่ 6: Bitcoin: Preparing For Institutions
.
ไม่ใช่แค่นี้ครับ bitcoin กำลังจะกลายเป็นสิ่งที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ และมองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตฟอลิโอ ที่จะต้องมีการจัดพอร์ต และแบ่งพอร์ตมาลงทุนด้านนี้ครับ
.
และมองว่า bitcoin มีโอกาสพุ่งจากมูลค่า 5 แสนล้านเหรียญ (เดือนธันวาคม) กลายเป็น 1-5 ล้านล้านเหรียญภายใน 5-10 ปีเลยทีเดียวครับ และแนะนำด้วยว่าสำหรับนักลงทุนควรจะมี bitcoin ติดพอร์ตไว้บ้าง
.
=============
.
ธีมที่ 7: Electric Vehicles (EVs)
.
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และมีนัยยสำคัญมากๆ โดยจะเริ่มมีราคาใกล้เคียงกับรถยนต์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้มากขึ้นครับ
.
ทั้งนี้ผู้นำในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จะพัฒนาแบตเตอรี่ที่จะช่วยทำให้การขับขี่ได้ไกลขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงมาก และมองว่าจะมีโอกาสเติบโต 20 เท่า จากตอนนี้มียอดขาย 2.2 ล้านคัน จะเพิ่มกลายเป็น 40 ล้านคันในปี 2025 ครับ
.
แต่ความเสี่ยงในมุมการลงทุนคือ ถ้าค่ายรถยนต์ที่เป็นเจ้าตลาดเดิม สามารถเปลี่ยนโฉมตัวเองให้พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า และรถยนต์ไร้คนขับได้อย่างประสบความสำเร็จ
.
=============
.
ธีมที่ 8: Automation
.
ยุคของหุ่นยนต์กำลังมาแล้วจ้า และจะช่วยคน และช่วยสร้างงานด้วยนะ
.
หลายคนยังมีความกลัวว่าระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะทำให้คนตกงาน แต่ Ark กลับเชื่อว่า ระบบอัตโนมัตินี้จะช่วยทำให้คนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มผลิตภาพ และทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นด้วยครับ
.
โดยจะมีมูลค่าตลาด ที่สูงถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญในช่วง 5 ปีนี้ เพิ่มขึ้นปีละ 5% ครับ
.
=============
.
ธีมที่ 9: Autonomous Ride-Hailing
.
ธุรกิจที่ให้บริการบนแอพพลิเคชันเพื่อใช้เรียกยานพาหนะในเครือข่ายผู้ให้บริการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถมอเตอร์ไซค์ เป็นสิ่งที่เราเริ่มคุ้นชินละครับ แต่สิ่งที่ Ark มองคือ อนาคตจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติ ไร้คนขับครับ
.
โดยมองว่าจะช่วยลดต้นทุนการเดินทางให้เหลือเพียง 10% ของต้นทุนแท็กซี่ในวันนี้ โอ้โห...​มิน่าเค้าถึงมองว่ากำลังจะมีการใช้อย่างแพร่หลายครับ
.
ทั้งนี้ Ark มองว่า แพลตฟอร์ม ride-hailing นี้ จะสร้างรายได้มากถึง 1 ล้านล้านเหรียญต่อปี ภายในปี 2030
.
และค่ายรถยนต์จะมีกำไร 2.5 แสนล้านเหรียญ และคนที่เป็นเจ้าของรถจะมีกำไรถึง 7 หมื่นล้านเหรียญเลยทีเดียวครับ
.
=============
.
ธีมที่ 10: Delivery Drones
.
อันนี้น่าสนใจครับ โดยมองว่า โดรนจะมาลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและคนได้อย่างมีนัยยสำคัญ
.
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการลดต้นทุนแบตเตอรี่, และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัตินี่แหละครับจะช่วยผลักดันทำให้โดรนเกิดขึ้นได้
.
และอีกไม่นานครับ Ark มองว่าโดรนที่จะนำมาขนส่ง ทั้งสินค้า อาหาร และคน จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และโดรนก็จะมาพลิกโฉมการช็อปปิ้ง ลดเวลาการท่องเที่ยว การเดินทาง และช่วยชีวิตคนได้
.
โดยมองว่า แพลตฟอร์มในการส่งนี้จะสร้างรายได้มากถึง 2.75 แสนล้านเหรียญในการส่ง, สร้างรายได้ใน hardware อุปกรณ์มากถึง 5 หมื่นล้านเหรียญ และรายได้จาก mapping เพิ่มเป็น 1.2 หมื่นล้านเหรียญเลยทีเดียวครับ
.
=============
.
ธีมที่ 11: Orbital Aerospace
.
ARK มองว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศกำลังจะกลายเป็นขาขึ้นครับ
.
เหตุผลที่สำคัญคือต้นทุนจรวดและดาวเทียมลดลงอย่างมาก
.
สิ่งที่ทำให้ต้นทุนลดลงนั่นเป็นเพราะการพัฒนาในเทคโนโลยี deep learning, การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ, ระบบ เซ็นเซอร์, การพิมพ์สามมิติ รวมถึงหุ่นยนต์
.
ซึ่งก่อนหน้านี้เทคโนโลยีเหล่านี้มีต้นทุนราคาแพง แต่ตอนนี้ต้นทุนเริ่มลดลง ทำให้การ ปล่อยดาวเทียมและจรวดจะอยู่ในยุคเฟื่องฟูมากๆ
.
ทางด้าน ARK วิเคราะห์แล้วว่าโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การบินและอวกาศรวมถึงการเชื่อมต่อดาวเทียม และการเดินทางด้วยเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงอาจจะมีมูลค่าที่สูงมากกว่า 3.7 แสนล้านเหรียญ ในแต่ละปีเลยทีเดียวครับ
.
=============
.
ธีมที่ 12: 3D Printing
.
การพิมพ์สามมิติจะมีความสำคัญอย่างมากครับเราจะช่วยประหยัดเวลา,
ต้นทุนและการปล่อยของเสียแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆได้อย่างน่าทึ่ง
.
โดยระบบการพิมพ์สามมิติจะช่วยลดระยะเวลาระหว่างการออกแบบดีไซน์และการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยทำให้ดีไซน์เนอร์ทำงานได้ ง่ายมากขึ้น
.
และความเจ๋งอีกอย่างคือการช่วยลดความซับซ้อนของทั้งซัพพลายเชนและมีต้นทุนเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของโรงงานการผลิตในรูปแบบเดิมๆ
.
โดย ARK วิเคราะห์แล้วว่าการพิมพ์สามมิติจะช่วยปฏิวัติวงการการผลิตซึ่งจะทำให้มีอัตราการเติบโตสูงถึง 60% เพิ่มมูลค่าจาก 1.2 หมื่นล้านเหรียญในปีที่แล้ว กลายเป็น 1.2 แสนล้านเหรียญ ภายในปี 2025
=============
.
ธีมที่ 13: Long Read Sequencing
.
เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ที่จะช่วย อ่านลำดับนิวเคลียร์โอไทด์ แบบสายยาวซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการปฏิวัติยีนในร่างกายของมนุษย์
.
ทาง ARK เชื่อว่าเทคโนโลยี long read จะช่วยทำให้เกิดความแม่นยำที่สูงมาก และสามารถช่วยตรวจจับตัวแปรที่มีความหลากหลายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิม
.
และภายในปลายปี 2025 ต้นทุนของเทคโนโลยีใหม่ลดลงมาจนเกือบจะเท่ากับเทคโนโลยีเดิม
.
ARK เชื่อว่า รายได้ของเทคโนโลยีนี้จะเติบโตมากถึง 82% ต่อปีและจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 250 ล้านเหรียญ ในปี 2020 เพิ่มขึ้นกลายเป็น 5 พันล้านเหรียญ ภายในปี 2025
.
=============
.
ธีมที่ 14: Multi-Cancer Screening
.
สิ่งที่น่าตื่นเต้นถัดมาคือ การทดสอบตัวอย่างเลือดเพื่อหาเซลล์มะเร็ง จะช่วยป้องกันโอกาสในการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้มากกว่าวิธีในการรักษาที่เคยทำกันมาในประวัติศาสตร์โลก
.
ARK ประเมินว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ใหม่จะช่วยทำให้ต้นทุนในการตรวจหาเชื้อมะเร็งลดลงมา 20 เท่าจากเดิมเคยสูงถึง 30,000 เหรียญ ในปี 2015 จนตอนนี้เหลือเพียงแค่ 1500 เหรียญ
.
และในอนาคตต้นทุนจะลดลงมาเพิ่มเติมได้อีก 80% เหลือเพียงแค่ 250 เหรียญภายในปี 2025
.
นั่นหมายความว่ามูลค่าตลาดของเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจจับโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.5 แสนล้านเหรียญในสหรัฐอเมริกาแต่ที่สำคัญมากกว่าคือจะช่วยทำให้จำนวนคนมากถึง 66,000 คนรอดพ้นจากการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในแต่ละปีในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วจะช่วยชีวิตคนได้มากถึง 1.4 ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับ
.
=============
.
ธีมที่ 15: Cell and Gene Therapy: Generation 2
.
ปัจจุบันโลกมนุษย์จะมีโรคหลายโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือเพราะโรคที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
.
ตอนนี้การรักษาเซลล์ และยีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น โดย ARK มองว่ายังมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากถึง 20 เท่าตัว
.
เหตุผลที่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะมาได้แน่นอนนั่นก็เป็นเพราะว่า เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, การตัดต่อพันธุกรรม จะช่วยทำให้ลดโอกาสล้มเหลว
.
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตลาดนี้ก็เพิ่มขึ้นห้าเท่าจากปี 2010
.



pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1251
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pookii » Thu Jan 28, 2021 1:46 pm




pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1251
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pookii » Mon Feb 01, 2021 1:42 pm

phpBB [video]



User avatar
arm10182
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 997
Joined: Tue Oct 02, 2018 1:25 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by arm10182 » Tue Feb 02, 2021 11:59 pm

รีวิวกองทุน TGENOME และ ARKG: เมื่อสุขภาพและเทคโนโลยีถึงคราวมาบรรจบกัน

https://www.finnomena.com/yournicefriend/tgenome-arkg/



pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1251
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pookii » Wed Feb 10, 2021 8:23 am

phpBB [video]



max888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 908
Joined: Tue Jul 20, 2010 11:52 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by max888 » Thu Feb 18, 2021 11:32 pm

พอดีมีโอกาสได้ฟังอาจารย์หมอคุยกันใน clubhouse เรื่อง ARK เลยพยายามสรุปมาตามแบบที่เข้าใจ ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

- Genomic เป็น disruptor ทางการแพทย์และ application ในอนาคตจะมีได้หลากหลายมาก
- Data ที่ generate จาก sequencing เพิ่มขึ้น 1,000x ทุกๆ 5 ปี คนหนึ่งคน อาจจะไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว เชื้อก็ sequence โรค covid นี่ก็ sequence กันทุกวัน every living organism สามารถทำ sequence ได้หมด
- การตรวจ whole sequencing ทำทีเดียว แต่การตรวจ cell มะเร็งหรือ Liquid biopsy ต้องทำเรื่อยๆ เป็น recurring treatment
- application ด้าน sequencing อื่นๆ เช่น personalized medicine แต่ละคนใช้ยา dose ไม่เท่ากัน รวมไปถึง personalized nutrition
- ARK มักจะลงทุนในเทคโนโลยีที่น่าจะไกล้สามารถนำออกมาใช้ได้แล้ว แต่หุ้นที่ถือส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเทคโนโลยีที่เข้าไปเป็น medical support มากกว่าลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยตรงซึ่งมีไม่กี่ตัว
- CRISPR Therapeutic ที่ Ark ถือ มี pipeline ที่ very promsing คือ 1) การรักษาโรคธาลัสซีเมีย 2) แต่ตลาดที่ใหญ่กว่าธาลัสซีเมียมากคือ Sicker cell ไม่ค่อยเจอในไทย แต่ตลาด US ใหญ่มากๆและเจอเยอะมากๆ และถ้า approve แล้ว แม้จะแพงแค่ไหนก็สามารถเบิกได้ ถือว่ามี potential สูงมากๆ หรือการรักษาโรคตาบอดชนิดนึงในเด็ก ซึ่งมีค่ารักษาสูงถึง 15 ล้านบาทไทย จะสามารถเบิกได้เหมือนกัน
- Multicancer screening ดู promising แต่ต้นทุน การ adoption และ FDA approval รวมไปถึงการทำ Critical study อาจจะไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้ว่าสุดท้ายจะเป็น breakthrough จริงมั้ย
- เวลาพัฒนายาตัวนึง เริ่มจากใน lab บริษัท แล้วไปต่อทดลองในมนุษย์เฟส 1,2,3 สำหรับ firm เล็กๆ ปกติแล้วทันทีที่มีข้อมูลเบื้องต้นว่าน่าจะ work มักจะมีสองสามทาง 1) license out ให้บ.ใหญ่ไปทำเฟส 3 เอง แล้ว benefit sharing เป็นต้นซึ่ง 75% ของ cost อยู่ในการทดลองในมนุษย์ critical study phase 3 ทำให้บริษัทเล็กๆก็ตัดความเสี่ยงเรื่องการหาเงินทุนตรงนี้ออกไปให้บริษัทใหญ่ไปทำแทนแล้ว share กัน
2) exit ไปเลยโดยการขายให้บ.ใหญ่ หรือ 3) พยายาม IPO โดยตรง แต่น้อยมากๆ
- ความเสี่ยงหลักคือ concentration risk ในหุ้นที่ ARK เข้าไปถือในสัดส่วนที่สูงเกินไป ด้วยความที่เงินเข้ามามาก และความที่ตลาดผันผวนมากๆ ราคาขึ้นลงได้ 40-50% ในวันเดียว ซึ่งต้องเชื่อใจ fund manager ว่าจะสามารถ response กับ volatility ของตลาดได้อย่างเหมาะสม



PK-TYW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2060
Joined: Thu Feb 21, 2013 4:00 pm

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by PK-TYW » Mon Feb 22, 2021 9:26 pm




pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1251
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pookii » Tue Feb 23, 2021 2:12 pm

ลงทุนแบบ ARK Invest คิดอย่างไร?
ทำไม Tesla ชนะ Waymo
ตราสารหนี้กลายเป็นฟองสบู่
บิทคอยน์ราคา 4 แสนเหรียญ?
โดยเพจ Buffettcode

‍‍
วันก่อนผมนั่งฟังสรุปมุมมองการลงทุนของ ARK Invest มาครับ ส่วนตัวอยากเข้าใจการลงทุนของ ARK และแนวคิดของ Cathie Wood มากขึ้น วันนี้เลยเอาสิ่งที่ฟังมาบวกกับความเห็นส่วนตัวในบางจุดมาสรุปให้เพื่อนๆนะครับ เผื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุน
‍‍
1.เปิดคลิปมาก็ประเด็นร้อนเลยคือ ตอนนี้ตลาดหุ้นกำลังอยู่ใน “ฟองสบู่” รึเปล่า Cathie คิดว่าด้วยสถานะปัจจุบันน่าจะยังไม่เข้าข่ายฟองสบู่ เหตุผลคือแพคเกจช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของ FED ที่น่าจะออกมาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อนแรงมากๆ ซึ่งจะทำให้ Business confident และ Spending มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าคือจะผลิตยังไงให้เพียงพอกับ Demand ที่กำลังกลับมาหลังเปิดเมือง
‍‍
ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นราคาบ้าน, ราคาหุ้น, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นหมด การปรับประมาณการของนักวิเคราะห์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น จากกำไรที่เริ่มฟื้นตัวจากปีที่แล้ว
‍‍
2.แต่สิ่งที่น่ากังวลต่อคือถ้าอัดฉีดกันมากไปในปี 2021 ปี 2022 อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทต่างๆผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการและอาจจะเกิด Correction ได้
‍‍
3.Cathie มองว่าฟองสบู่ไม่น่าอยู่ที่หุ้นแต่น่าจะอยู่ที่ตราสารหนี้มากกว่า เหตุผลหนึ่งมาจากการที่บริษัทที่ Mature แล้วไม่ยอมเอาเงินที่มีไปลงทุนสร้างการเติบโตต่อ แต่เอาเงินมหาศาลเหล่านั้นไปลงทุนในตราสารหนี้แทน ที่ผ่านมาเลยทำให้ราคาตราสารหนี้พุ่งสูง และ Yield ต่ำสุดๆ
‍‍
4.เราน่าจะเริ่มเห็นอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป เพราะปีที่แล้วต่ำมากจาก COVID อย่างไรก็ตาม FED รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้และไม่น่าจะมีการเปลี่ยนมุมมองกับการปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือลง เพราะเหตุการณ์นี้
‍‍
5.อย่างไรก็ตาม เริ่มมีการคาดการณ์เงินเฟ้อเกิดขึ้นแล้ว ถ้าดูที่ตลาดตราสารหนี้ จะเห็นว่า Bond Yield เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น ถ้า FED จะมีการลด Stimulus หรือมีการทำ Tapering น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดในปี 2022-2023
‍‍
6.การดูการเติบโตของ GDP ตอนนี้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้ว เพราะการคำนวณ GDP ไม่ได้เอา Output เชิง Digital เข้าไปคำนวณด้วย เช่น การที่คนใช้ Google Maps ฟรี อันนี้ถูกนับ การ Video Call ระหว่างกันใน LINE ก็ไม่ถูกนับ เช่นกัน ซึ่งเอาจริงๆของพวกนี้มี Value
‍‍
7.หุ้นที่ไม่ฟองสบู่แน่นอนคือหุ้นประเภท Platform Company ซึ่งเป็นหุ้นที่สร้าง Platform ขึ้นมาให้คนมาใช้ สุดท้ายเก็บค่าใช้งานจากเทคโนโลยีที่บริษัทสร้างขึ้น
‍‍
8.สำหรับหุ้นที่มีราคาถูก ตอนนี้ต้องระวังสิ่งที่เรียกว่า Value Trap หุ้นที่ราคาถูก เพราะมันมีเหตุผลของมัน เช่น หุ้นพวกนี้ไม่เคยลงทุนเพื่อให้เกิดการเติบโต ไม่เคยปรับโมเดลธุรกิจให้เติบโตไปกับโลกยุคใหม่ ยิ่งเวลาผ่านไป ยิ่งไม่โต แถมยังถดถอยลงเรื่อยๆ ทำให้ปันผลที่เคยปันสูงก็จะลดลงเอง
‍‍
9.ในอีกมุมหนึ่งหุ้นที่ ARK เลือกทั้ง 5 Platform คือ Blockchain, AI, DNA Sequencing, Energy Storage และ Robotics จะกลายเป็นหุ้น Big Winner ในอนาคต
‍‍
10.และแน่นอนว่าถ้ามีหุ้น Big Winner ก็ต้องมีหุ้น Big Loser มหาศาลที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกับหุ้น Big Winner
‍‍
11.ตัวอย่างเช่นหุ้น Ride Hailing ที่อาจมีรายได้รวมกับกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญในปี 2030 แต่ Ride Hailing ก็มีหุ้นหลายประเภทในนั้นเช่น Platform Provider, Automaker และ Fleet-Owner
‍‍
12.กว่า 80% ของ Value ทั้งหมดจะตกเป็นของ Platform Provider โดย Automaker กับ Fleet-Owner จะได้แค่ 20% จะเห็นว่าแม้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่อยู่ใน Value Chain ที่แตกต่างกัน หุ้นจะมีมูลค่าต่างกันมหาศาล
‍‍
13.ที่ Waymo บอกว่า Tesla จะไม่มีทางทำ Full Autonomy ได้ (รถยนต์แบบไร้คนขับ 100%) นั่นเป็นเพราะ Waymo และ Tesla ใช้กลยุทธ์ที่ต่างกัน Tesla เป็นระบบที่อิงอยู่บน Radar และกล้องแบบชัดโคตรๆรอบตัวรถ ส่วน Waymo เน้นไปที่ Lidar และการใช้แผนที่แบบโคตรละเอียด
‍‍
14.Tesla ได้เปรียบกว่าเพราะรถได้ไปขับและเก็บข้อมูลในสถานที่จริง ยิ่งมีรถมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งแม่นยำเท่านั้น โดยไม่ต้องพึ่งพิงแผนที่ Waymo ใช้เวลา 2 ปีในการพัฒนาเพื่อให้ใช้ Self-Driving ได้ในเมืองใหม่ๆ แต่ Tesla ใช้ข้อมูลจากรถของลูกค้าที่อยู่บนถนนเต็มไปหมดแล้ว เกมของ Self-Driving คือการมีรถเยอะกว่าในระยะเวลาที่สั้นกว่า กลยุทธ์ของ Tesla จึง Scalable กว่าของ Waymo (การที่ Tesla ไม่ใช้ Lidar เพราะราคาแพงก็เพื่อกดให้ราคารถของ Tesla ถูกลง มีรถเยอะขึ้น ทำ Full Self-Driving ได้เร็วขึ้น)
‍‍
15.นอกจากเทคโนโลยีรถแล้วก็มี Drone ที่น่าสนใจ ต้นทุนในการขนส่งของ Drone ถูกมากแค่ 8 เหรียญต่อ 10 ไมล์ แต่จะถูกกว่านั้นถ้า Drone เป็นระบบอัตโนมัติและไม่ต้องใช้คน ต้นทุนจะเหลือเพียง 25 เซนต์ การเอา Drone มาใช้ส่งของกลายเป็นอุตสาหกรรมแสนล้านเหรียญในอนาคต
‍‍
16.ธุรกิจ Social Media กำลังปรับตัวเป็น E-Commerce และธุรกิจ E-Commerce กำลังปรับตัวเข้าหา Social … อุตสาหกรรม Social Commerce จะโตโหดมากๆในอนาคต ตอนนี้เป็นเพียงแค่ 5% ของ E-Commerce จะโตเป็น 20%
‍‍
17.การโฆษณาออนไลน์จะยังโตอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาถูกกว่า วัดผลได้ง่ายกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า
‍‍
18.Bitcoin มีแนวโน้มเป็นอนาคตของการจ่ายเงิน ตอนนี้รัฐบาลมีการตั้ง CBDC (Central Bank Digital Currency) พูดง่ายๆคือเป็นคริปโตของรัฐบาล ซึ่งการทำแบบนี้ยิ่งเป็นการบ่งบอกถึงการยอมรับคริปโต ยิ่งทำให้การที่ Bitcoin จะถูกแบนน่าจะน้อยลง
‍‍
19.กลับกันคนที่ซวยจริงๆน่าจะเป็นคนกลาง หรือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เพราะถ้ารัฐบาลสามารถต่อตรงถึงประชาชนได้ด้วยคริปโต ผ่าน Digital Platform ประโยชน์ของธนาคารพาณิชย์จะน้อยลงทันที
‍‍
20.ส่วนเรื่องราคา Bitcoin ทาง ARK Invest ประเมินว่าถ้าบริษัทใน S&P500 เอาเงินสภาพคล่องส่วนเหลือลงทุนใน Bitcoin 1% จะทำราคาขึ้นไปถึง 50000 เหรียญ แต่ถ้าลง 10% จะกลายเป็น 400000 เหรียญ
‍‍
ฟังแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่านักลงทุนที่คิดไปในอนาคตได้เยอะๆนี่ต้องใช้ความรู้เชิงลึกและการติดตามเยอะมากๆ นักลงทุนธรรมดาแบบผมก็อาศัยฟังเยอะๆ ติดตามบ่อยๆ การลงทุนก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับ (หวังว่า)
‍‍



pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1251
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ARKG - ARK Genomic Revolution ETF

Posts by pookii » Fri Mar 05, 2021 8:35 am

เมื่อกองทุน ARK กำลังร้องอ๊าก /โดย ลงทุนแมน

ARK Invest ของคุณ Cathie Wood ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ETF
ที่โฟกัสการลงทุนในบริษัทเจ้าของนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เชื่อว่าจะกลายเป็นผู้นำในอนาคต
ที่แม้จะสร้างผลตอบแทนถล่มทลายปีที่แล้ว
แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าธุรกิจที่ ARK เข้าไปลงทุนเริ่มเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก
จากความกังวลในเรื่องราคาที่พุ่งสูงเกินไปของหุ้นแต่ละบริษัทที่กองทุนถือครองอยู่ และเรื่องอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น
เราลองมาดูกันว่า ARK ลงทุนในอะไรบ้าง
แล้วจากมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเดือนที่แล้ว
บริษัทเหล่านั้นมีมูลค่าลดลงมามากขนาดไหนในเวลาไม่ถึงเดือน ?

Genomic Revolution ETF หรือ ARKG -24%
ตัวอย่างบริษัทที่เข้าไปลงทุน
Teladoc Health -36%
Regeneron Pharmaceuticals -32%
Twist Bioscience -41%
Next Generation Internet ETF หรือ ARKW -20%
ตัวอย่างบริษัทที่เข้าไปลงทุน
Tesla -28%
Square -20%
Roku -25%
ARK Innovation ETF หรือ ARKK -24%
ตัวอย่างบริษัทที่เข้าไปลงทุน
Tesla -28%
Teladoc Health -36%
Zillow Group -32%

จากเรื่องทั้งหมดนี้ เราจะเห็นได้ว่า ไม่ว่ากองทุนที่มีประวัติผลการดำเนินงานที่เลิศหรูเพียงใด ก็มีโอกาสที่จะเจอความผันผวนระหว่างทางได้
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีแต่ทุกคนพูดถึงแต่กองทุนนั้นว่ามีผลงานดีเยี่ยมเพียงใด นั่นอาจหมายความว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่า มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะนักที่จะไปลงทุนในกองทุนที่แสดงผลงานได้ดีเยี่ยมแบบสุดๆ เพราะมันอาจจะขึ้นมามากแล้ว
พอถึงตรงนี้หลายคนที่ลงในกองทุนนี้อยู่ก็คงบอกว่า พวกเขาลงทุนในระยะยาว ไม่ได้สนใจความผันผวนระยะสั้น
ถ้าจะให้พูดถึง ความผันผวนว่ากองทุนนี้มีมากขนาดไหน
โดยปกติแล้ว กองทุน จะมีตัวชี้วัดความผันผวน คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ความลึกจากจุดสูงสุดที่ลงมาได้ (Drawdown)
ก็ต้องบอกว่ากองทุนนี้มีทั้ง Standard Deviation และ Drawdown ที่อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับกองทุนอื่น
หรือพูดภาษาชาวบ้านว่า ถ้าจะถือกองทุนนี้ ก็ต้องรับให้ได้ว่าระหว่างทาง เงินจะหายไปได้ในระดับที่เราตกใจได้มากเมื่อเทียบกับกองทุนโดยทั่วไป เช่น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้คือ -24% จากกลางเดือนที่แล้ว หรือ จากเงิน 100,000 บาท เหลือ 76,000 บาท ภายในเวลาไม่ถึงเดือน
คำถามที่สำคัญ สำหรับพวกเราก็คือ
เรารู้หรือยัง ว่ามันมีความเสี่ยงแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะลงทุน?
ถ้ายังไม่รู้ เราก็อาจจะต้องร้องอ๊ากเหมือนชื่อกองทุน..

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้ชี้นำให้ซื้อหรือขายกองทุนดังกล่าว การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง



Post Reply