กลยุทธ์การลงทุน กรณีเริ่มต้นเงินทุนน้อยๆ

กระทู้คุณค่า มีประโยชน์ ความรู้ดีดี เป็นประโยชน์เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แค่ไหนก็ตาม
sunchaiu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 92
Joined: Wed Apr 06, 2005 10:10 am

Posts by sunchaiu » Tue Jun 19, 2007 10:32 pm

ขอบคุณ คุณลูกอีสาน มากครับ กระจ่างเลย


ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6398
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Posts by ลูกอิสาน » Tue Jun 19, 2007 10:58 pm

6. ถือหุ้นน้อยตัว หากเรามีเงินทุนน้อย การกระจายการถือหุ้นหลายๆตัว อาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น แต่ผลตอบแทนที่ได้จะหักล้างกันทำให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่าที่ควร การเลือกที่จะถือหุ้นน้อยตัวเช่น 2-5 ตัว จะทำให้เรามีความรอบคอบ พิถีพิถันที่จะเลือกถือหุ้นในกลุ่มที่ดีที่สุด ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (ภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้) และหากเราวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ผลตอบแทนที่ได้รับจะคุ้มค่า  

ตัวเลข 2-5 ตัวอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความมั่นใจในพื้นฐานของหุ้นที่เราจะลงทุน


7. คาดหวังผลลัพธ์ 100% เลือกลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสได้กำไรสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง แม้หุ้นเหล่านี้อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่เป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะศึกษาให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงนี้ แน่นอนว่าในการลงทุนทุกอย่าง เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ หากเราลงทุนในหุ้นที่แพ้ เราจะแพ้ หากเราเลือกลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสทั้งชนะและแพ้ เราจะมีโอกาสทั้งชนะและแพ้ ขึ้นอยู่กับว่าเราศึกษามากน้อยแค่ไหน และบางทีก็เป็น โชคชะตา.. :lol:

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6398
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Posts by ลูกอิสาน » Wed Jun 20, 2007 11:14 am

8. Growth always better ถ้าหากหลายท่านจำกันได้ กระทู้ของคุณริวกะเมื่อไม่นานมานี้ TVI Index ที่จริงอาจจะมีเพื่อนๆเอะใจว่า คำตอบการลงทุนที่เราค้นหามานาน อาจจะซ่อนอยู่ในกระทู้ที่ว่านี้ก็ได้ คำตอบที่ผมหมายถึงคือหากเราดูผลตอบแทนย้อนหลังของหุ้นหลายๆตัวที่ทำกำไรสูงๆ ในกระทู้นั้น สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ ทุกบริษัทเป็นหุ้นเติบโตสูงหรือ growth stock ทั้งสิ้น คำอธิบายแบบเรียบง่ายคือราคาหุ้นขึ้นอยู่กับกำไรที่กิจการทำได้ ถ้ากำไรเพิ่ม ราคาหุ้นก็เพิ่ม คนที่ถือไว้ก็ได้กำไร นักลงทุนทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน จะมีหุ้นเติบโตสูงอยู่ในพอร์ตเสมอๆ  

...เวลาจะเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ หากเราลงทุนในหุ้นโกรท...




กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนเบี้ยน้อยหอยน้อย คงมีแค่นี้ครับเท่าที่คิดออก :lol:  ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอื่นจะเสริมก็จะเป็นประโยชน์ครับ และที่ต้องขอย้ำคือกลยุทธ์ส่วนใหญ่ คงเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความรู้การลงทุนในระดับนึงแล้ว และจะไม่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ ถ้าถามว่ากลยุทธ์ข้อไหนที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคงเป็นข้อแรก ถ้าไม่มีข้อแรก ประเด็นอื่นๆก็จะไม่ตามมา

ผมและเพื่อนท่านอื่นๆอาจจะเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้น แต่นักลงทุนต้องเดินทางด้วยตัวเองครับ ระหว่างทางอาจจะมีความยากลำบาก มีอุปสรรค มีเพียงทัศนคติที่ถูกต้อง ความตั้งใจ และกำลังใจ จะทำให้เราไปถึงจุดหมายครับ มีบทกวีบทหนึ่ง นำมาฝากเป็นกำลังใจด้วยครับ


เมื่อเริ่มสู้นั้น มันมืดยิ่งกว่ามืด...
ครั้นยืนหยัดยาวยืด มืดค่อยหาย...
พอมองเห็นรางราง อยู่ทางปลาย...
ชัยชนะ ขั้นสุดท้าย ไม่เกินรอ...

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

User avatar
naris
Verified User
Posts: 6726
Joined: Mon May 09, 2005 11:01 pm

Posts by naris » Wed Jun 20, 2007 11:25 am

:D เมื่อเริ่มสู้นั้น มันมืดยิ่งกว่ามืด...
ครั้นยืนหยัดยาวยืด มืดค่อยหาย...
พอมองเห็นลางลาง อยู่ทางปลาย...
ชัยชนะ ขั้นสุดท้าย ไม่เกินรอ...
:D

ราคาระยะสั้นตามข่าว--ราคาระยะยาวตามผลกำไร

User avatar
tattoo_thai
Verified User
Posts: 291
Joined: Fri Jul 14, 2006 2:10 pm

Posts by tattoo_thai » Wed Jun 20, 2007 11:31 am

เป็นกระทู้ที่ดีมากๆเลยครับ  :cool:


ty
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 94
Joined: Thu Mar 25, 2004 2:11 am

Posts by ty » Wed Jun 20, 2007 11:40 am

สรุปแนวคิดได้ดีมาก

ขอบคุณมากครับ


User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Wed Jun 20, 2007 3:05 pm

กระทู้นี้ให้ข้อคิดดีมากๆครับ ได้แง่คิดมากครับ ขอบคุณมากๆครับกับการแบ่งปันสิ่งดีๆ


User avatar
Basketman
Verified User
Posts: 1208
Joined: Tue Jan 09, 2007 4:07 pm

Posts by Basketman » Wed Jun 20, 2007 3:21 pm

ยอดเยี่ยม และ เยี่ยมยอดครับพี่  :bow:  :bow:  :bow:  :bow:  :bow:


nearly_vi
Verified User
Posts: 743
Joined: Fri Jun 23, 2006 5:26 pm

Posts by nearly_vi » Wed Jun 20, 2007 3:53 pm

คารวะท่านลูกอีสานครับ

ยอดเยี่ยมเสมอ

และเป็น moderator กระทู้ที่เยี่ยมมากๆ


User avatar
เพื่อน
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1819
Joined: Thu Aug 12, 2004 7:27 pm

Posts by เพื่อน » Wed Jun 20, 2007 10:26 pm

ลูกอิสาน wrote: (เทคนิคไม่ยากที่เราอาจจะพบผู้บริหารอย่างนี้ สังเกตุจากบริษัทที่เข้าร่วมงาน oppurtunity day บ่อยๆ เพราะนั่นแสดงว่าผู้บริหารบริษัทเหล่านี้ กล้าที่จะเปิดเผยต่อนักลงทุนรายย่อย แสดงว่าผู้บริหารอาจจะมั่นใจว่าบริษัทดีจริง)
ผมชอบแนวคิดนี้จังเลย...น่าจะจริงนะครับ
มีอีกวิธีในการดู...อาจเอามาประกอบเพิ่มคือ ให้สังเกตุ ROE ด้วยครับ ว่าสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้เพิ่มหนี้สินจนเกินสัดส่วนการเพิ่มของกำไร หรือยิ่งไม่เพิ่มหนี้สินด้วยก็ยิ่งดีใหญ่....จุดนี้จะแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารตั้งใจจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการด้วยความสามารถสูงสุดเท่าที่มีอยู่โดยพยามยามไม่รบกวนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นมากเกินไป....และยิ่งมองประกอบกับ ROA และอัตราการปันผล ก็จะช่วยย้ำว่าเค้าสนใจผู้ลงทุนมากเท่าไหร่ด้วยครับ


User avatar
kiri
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 473
Joined: Thu Nov 23, 2006 10:07 am

คนพอร์ตเล็กสู้ๆค่ะ

Posts by kiri » Wed Jun 20, 2007 10:34 pm

เพิ่งเริ่มลงทุนในหุ้นปีนี้ค่ะ เป็นคนที่มีพอร์ตขนาดเล็กเหมือนกัน มีหุ้นแค่สี่-ห้าตัว เลือกเน้นเฉพาะแมวป่า (ตามการแบ่งของพี่นริศ) ตอนนี้เพิ่งมีหุ้นเด้งแรกในชีวิต เลยอยากเป็นกำลังใจให้นักลงทุนที่มีทุนน้อยทุกคนค่ะ
และก็เหมือนที่พี่ลูกอีสานบอกว่าระยะเวลาในการถือหุ้นแต่ละตัวเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ (เพราะเรากำลังซื้ออนาคตของธุรกิจนั้นๆ อยู่ :B )
ขอแสดงความนับถือแนวคิดพี่ๆทั้งสองค่ะ
Kiri[/quote]


User avatar
Ryuga
Verified User
Posts: 1771
Joined: Wed Nov 08, 2006 8:18 pm

Posts by Ryuga » Thu Jun 21, 2007 8:43 pm

ฟังที่พี่ลูกอิสาน กับพี่นริศว่าก็สงสัย รู้สึกวิธีที่ว่ามาพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กก็ใช้ได้นี่ครับ :mrgreen:


phobenius
Verified User
Posts: 1976
Joined: Sun Nov 16, 2003 11:40 am

Posts by phobenius » Thu Jun 21, 2007 8:50 pm

ยอดเยี่ยมครับพี่ นับถือๆ


nanchan
Verified User
Posts: 2938
Joined: Thu Aug 14, 2003 5:50 pm

Posts by nanchan » Thu Jun 21, 2007 9:37 pm

Ryuga wrote:ฟังที่พี่ลูกอิสาน กับพี่นริศว่าก็สงสัย รู้สึกวิธีที่ว่ามาพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กก็ใช้ได้นี่ครับ :mrgreen:
ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน อิอิ

คุณลูกอีสาน สรุปแนวทางการลงทุนได้เยี่ยมจริงๆ

เฝ้าดูไป โดยใจที่เป็นกลาง

nanchan
Verified User
Posts: 2938
Joined: Thu Aug 14, 2003 5:50 pm

Posts by nanchan » Thu Jun 21, 2007 9:40 pm

ตั้งเป้ากำไรแบบข้อ7 นี่ตรงใจผมเลยครับ

จริงๆ การตั้งเยอะๆนี่ไม่ใช่เว่อร์นะครับ

แต่มันมีเหตุผลภายในตัวมันเอง

เฝ้าดูไป โดยใจที่เป็นกลาง

Blueblood
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3645
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:22 pm

Posts by Blueblood » Thu Jun 21, 2007 9:45 pm

สุดยอดครับ เห็นด้วยไปหมดทุกข้อเลย เยี่ยมมากๆครับ  :bow:

It's earnings that count

เสรี โอ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 187
Joined: Sat Jun 03, 2006 9:45 pm

Posts by เสรี โอ » Thu Jun 21, 2007 10:55 pm

ผมอ่านกระทู้นี้แล้วทำให้คิดขึ้นมาได้ว่าทำอย่างไรที่จะให้เนื้อหาอย่างนี้รวมถึงกระทู้
จดหมายโต้ตอบระหว่าง ลุงขวดกับพี่ครรชิต แพร่หลายออกไปยังนักลงทุนมือใหม่รวมถึงมือเก่าที่ตามแห่ี่วนเวียนอยู่กับการทำกำไรระยะสั้นหลักพันแต่
cut loss หลักหมื่น      และหากเป็นไปได้แพร่หลายไปยังมาร์เก็ตติ้งหนุ่มๆสาวๆ
เอาไว้เป็นกลยุทธการลงทุนทางเลือกหนึ่งที่จะแนะนำลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
่ของเขาและเธอ

ผมเข้า(เพราะโลภ)ออก(เพราะเข็ด)ตลาดหลายรอบมาตั้งแต่ดัชนี 120 แต่พึ่งมาตกผลึกว่าการลงทุนที่ถูกต้องคืออย่างไร(ถึงแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จนัก)
เมื่อเข้ามาศึกษาบทความ กระทู้ ตลอดจน blog ของเหล่า VI ทั้งหลายอย่างละเอียดในช่วงเวลาไม่กี่เดือนมานี้เอง

ขอบคุณครับ ขอบคุณ
:bow:  :bow:  :bow:


User avatar
กระทิงแดง
Verified User
Posts: 952
Joined: Fri Sep 09, 2005 11:39 pm

Posts by กระทิงแดง » Thu Jun 21, 2007 11:22 pm

นับถือครับ นับถือทั้ง 2 ท่านเลย... :bow:  :bow:  :bow:

save ไว้เรียบร้อยแล้วครับ

"The enemy is a very good teacher" Dalai Lama
"Confidence doesn't come from being right all the time; it comes
from surviving the many occasions of being wrong." B.N. Steenbarger
"Luck is where preparation meets opportunity"

User avatar
por_jai
Verified User
Posts: 14338
Joined: Tue Mar 08, 2005 9:08 am

Posts by por_jai » Fri Jun 22, 2007 5:13 pm

8) ยอดมากครับทั้งพี่ลูกอิสานและนริศ

    ใครไม่มางานมีตติ้ง 9มิย.ที่ผ่านมานี่

    ควรสั่งซื้อดีวีดีในงานไปดูและฟัง

    ทั้ง2ท่านพูดถึงมุมมองและประสบการณ์ในตลาดที่ผ่านมา

    รับรองว่าคุ้มเกินค่าครับ

    แล้วยังได้ฟังช๊อตเด็ดที่หมอศรรามประธานของเรา

    แซวท่านดร.ก่อนจบงานอย่างน่าทึ่งอีกตะหาก

กรูเก่ง กิเลสเก่งกว่า

javoel
Verified User
Posts: 383
Joined: Mon Mar 20, 2006 11:09 pm

Posts by javoel » Mon Jun 25, 2007 10:13 pm

ผมเห็นด้วยกับกฎที่ว่า ห้ามขาดทุน
คนที่มองระยะยาว, เป็น VI, เป้นนักลงทุนแบบค่อยเป้นค่อยไป  หรืออะไรก็เเล้วแต่
สิ่งที่เเต่ละท่าน (ควร) มีศรัทธาอยู่ น่าจะเป็น

...มหัศจรรย์ ของดอกเบี้ยทบต้น (สิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก)

สำหรับความคิดผม.....
...นักลงทุนมือใหม่ (เหมือนกัน) น่าจะมีสัมมาทิฏฐิ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็น base สำหรับการลงทุนครับ


TPH
Verified User
Posts: 347
Joined: Sun Nov 04, 2007 2:36 pm

Posts by TPH » Tue Jan 01, 2008 10:39 am

เข้ามารับฟังผลึกแห่งแนวทางการลงทุนแนว VI จากเพื่อน ๆ ที่มากประสบการณ์

ขอบคุณมากสำหรับบทความดี อย่างนี้ :cool:  :cool:  :cool:


noooon010
Verified User
Posts: 2711
Joined: Sat Jun 09, 2007 5:08 pm

Posts by noooon010 » Tue Jan 01, 2008 12:29 pm

ขอบคุณมากๆนะครับผม
กระทู้ดีๆสำหรับปีดีๆ(หวังว่านะ :D )

มีความสุขกับการลงทุนนะครับผม

อย่าลืมให้เวลากับครอบครัว และสังคมรอบๆข้างของคุณนะครับ

มีสติ และมีความสุขกับการลงทุนนะครับผม


นักลงทุนที่เก่งที่สุดมิใช่คนที่ซื้อขายไวที่สุด
แต่คือคนที่นำสติกลับมาได้เร็วที่สุด
หลายครั้งส่งคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ผลตอบแทนมากกว่าซื้อผ่านnetหากเราขาดสติ

User avatar
inovation
Verified User
Posts: 9
Joined: Tue Jun 17, 2008 2:01 pm

Posts by inovation » Mon Jun 23, 2008 4:31 pm

กระทู้ดีมากเลยครับ สรุปได้ใจความ

ผมชอบ  :D

Blue Ocean

harn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 237
Joined: Sat Oct 25, 2003 11:58 am

Posts by harn » Thu Jun 26, 2008 8:50 pm

มีเทคนิคการบริหารเงินลงทุนอย่างหนึ่ง ที่มีหลักการที่ดีมีเหตุผล และใช้ตรรกะมากกว่า DCA ที่อยากมาเสนอให้ลองใช้ดู คือแบบ Pyramiding ครับ

เมื่อสี่ห้าปีก่อน ผมเกิดแนวคิด และทดลองการลงทุนแบบ"ซื้อเฉลี่ยขาขึ้น" หลังจากได้ศึกษาแนวทาง DSM ที่โด่งดังในเวปพันทิปเมื่อหลายปีก่อน แต่มาอ่านเจอ(ทีหลัง)จากตำราฝรั่งในห้องสมุดมารวย ว่าเขาเรียกการบริหารเงินลงทุนในหุ้นแบบปิรามิด

อธิบายหลักการแบบง่ายๆก้อคือ ซื้อหุ้นเพิ่มในจำนวนที่น้อยลงเมื่อราคาขึ้นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ถ้าจะให้ดีทำเป็นตารางไว้เลย เช่น
ตั้งต้นซื้อหุ้น aaa 1000 หุ้นที่ราคา 10 บาท
ซื้อเพิ่มอีก 900 หุ้นเมื่อราคาขึ้นไปที่ 11 บาท
ซื้อเพิ่มอีก 800 หุ้นเมื่อราคาขึ้นไปที่ 12 บาท ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้หุ้นเท่าที่ต้องการ

แนวทางนี้น่าจะสอดคล้องกับ VI ที่มีเงินลงทุนไม่มากที่ต้องเน้นการบริหารพอร์ต


harn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 237
Joined: Sat Oct 25, 2003 11:58 am

Posts by harn » Thu Jun 26, 2008 9:22 pm

ขออณุญาติขยายความอีกนิดครับ

ผมมักใช้วิธีนี้ เวลาค้นพบหุ้นที่เชื่อว่ามีคุณค่ากับการลงทุนสัก 4-7 ตัวแล้วมีเงินจำกัด ลังเลไม่รุ้ จะลงตัวใหนก่อน ไม่มั่นใจความคิดตัวเอง

ผมจะกระจายเม็ดเงินลงไปพอๆกัน(เหลือเงินไว้เติมบ้าง) แล้วเฝ้าตามดูราคาอาทิตย์ละครั้งก้อน่าจะพอ ถ้าตัวใหนขยับขึ้น(อย่างมีนัยยะ) แสดงว่าเราเลือกหุ้นถูกตัวแล้ว .....ผลประกอบการไปตามทางที่คาดไว้ หรือดีกว่า.... คนอื่นๆเริ่มมองเห็นอย่างที่เราเห็น....ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด ถ้าเป็นหุ้นคุณค่า(จริง) ไม่ใช่หุ้นปั่น มันก้อน่าจะลงทุนเพิ่มได้ไม่ใช่หรือ

หุ้นตัวที่ราคาไม่ขยับนานๆ(เป็นปี)จะต้องศึกษาทบทวนใหม่ เพื่อขายทิ้งปรับพอร์ตตามวาระที่ตั้งไว้

ตอนผมเริ่มทดลองใหม่ๆ ถ้าเกิดตัวใหนราคาตกถึงเป้าที่ตั้งไว้ จะถูก cut loss ด้วยซ้ำไป(แนวทางของ DSM) แต่คนเก่งหลายคนในเวปนี้ ช่วยให้ผมเข้าใจและยอมรับ Mr. Market มากขึ้น


jetmanpo
Verified User
Posts: 8
Joined: Sat Feb 16, 2008 9:44 am

Posts by jetmanpo » Wed Jul 16, 2008 9:14 am

:lol:  ขอบคุณมากครับ


sci
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 678
Joined: Wed Jan 17, 2007 7:01 pm

Posts by sci » Sun Aug 10, 2008 4:28 am

พึ่งได้เข้ามาอ่าน สุดยอดเลยครับ


User avatar
King_Krimson
Verified User
Posts: 171
Joined: Sat Oct 18, 2008 1:21 am

Posts by King_Krimson » Wed Oct 22, 2008 9:40 pm

:P อ่านแล้วดีมีสาระและได้กำลังใจ

"Ther Pursuit of Liberty"
"You can only depend on yourself. The cavalry ain't coming."

User avatar
windy12245
Verified User
Posts: 24
Joined: Thu Sep 18, 2008 9:37 am

Posts by windy12245 » Thu Oct 23, 2008 5:09 pm

ผมยังพึ่งเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเน้นคุณค่าเองครับ[ยังเด็ก อะครับ 15 เอง] ^ ^
กำลังพยายามเก็บข้อมูลอยู่อะครับ
ผมคาดว่าเงินเริ่มต้นที่ผมจะใช้คงประมาณ10000 - 30000 อะครับ
ขอบคุณสำหรับกระทู้ดี ๆ นะครับ  :D   :D   :D   :P    :P


User avatar
Guiman
Verified User
Posts: 320
Joined: Sun Jun 15, 2008 7:57 pm
http://guimanstock.blogspot.com/-->

Posts by Guiman » Thu Dec 11, 2008 9:39 pm

ขอบคุณครับ


^
^
^
มีเด็ก อายุ 15 ด้วยหรอ :shock:

เสียดายครับเริ่มต้นช้าไปนิด (ผม19)


Post Reply