สถานการณ์แบบนี้ทำยังไงดีครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ

[genie]

เจอคำถามน่าอายอีกแล้ว ตอนนี้ผมมีหุ้นอยู่ในมือตัวนึง ได้กำไรก็เกิน1ท่วมแล้ว แต่ดูๆแล้วเหมือนว่าราคามันยังน่าไปได้อยู่(ราคาวิ่งเอาๆ แถมเพิ่งเปิดโปรเจคใหม่และมีโปรเจครออีกสิ้นปีที่น่าจะประสบความสำเร็จ) แต่ปัญหาคือ 1. PEและPBตอนนี้สูงซะจนน่ากลัวมาก >50 ,>5จนเริ่มกลายร่างเป็นหุ้นเก็งกำไรซะแล้ว 2.ถ้าขายตัวนี้ทิ้งก็ไม่รู้จะไปซื้อตัวไหนดี(ขอใบ้หุ้นนะมันง่ายครับ แต่ไม่มีเวลาวิเคราะห์นี่สิปัญหา) เป็นพี่ๆจะทำยังไงดีครับ ขายแล้วholdเงินสด หรือ holdเอาไว้ก่อน ไม่ต้องไปสนใจ

[นาย อนุสรณ์ สวัสดี]

คำถามน่าอิจฉาจังครับ

แต่คงไม่มีใครทราบ ว่าพรุ่งนี้ หุ้นจะขึ้น หรือจะลง

ผมคิดเอาเองนะ ว่าแม้แต่ Warren Buffett ก็คงตอบไม่ได้

หนักใจแทนจังครับ

อนุสรณ์

[Jeng]

PE 50 แล้ว ROE เท่าไรครับ Genie

[บุคคลทั่วไป]

อิจฉา อิจฉา

ถ้าราคาเกินพื้นฐาน แต่ยังไม่มีตัวอื่น ผมว่าน่าจะใช้วิธี Let profit run และคอยติดตามสัญญาณขายทางเทคนิค และสถานการณ์อื่น ๆ ไม่แน่นะครับผลประกอบการอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้ 8)

[genie]

ROEครึ่งปี อยู่ที่ 10.314 ครับดังนั้นทั้งปีน่าจะอยู่ราวๆ20 แต่ไม่มีข้อมูลเก่าครับ(เข้าตลาดได้ไม่นาน) คือจริงๆแล้วบริษัทมีDulable Competitiveness รึเปล่าต้องบอกว่ามีครับ แถมHigh Growth ด้วย แต่ปัญหาคือราคาครับ หนาวจริงๆ

[chatchai]

ผมไม่รู้บริษัทไหนนะครับ ลองคำนวณ Growth Rate / PE ดูครับ ถ้าต่อกว่า 1 ก็น่าจะขายครับ ถ้ามากกว่า 1 ก็ลองถือดู

[นาย อนุสรณ์ สวัสดี]

รบกวนพี่ฉัตรชัยช่วยอธิบาย Growth Rate/PE หน่อยครับ ผมไม่เข้าใจครับ
Growth Rate ใช่ g=(1-D)*ROE ที่ พี่ Jeng กับพี่ Mon Money เคยให้สูตรไว้หรือเปล่าครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อนุสรณ์

[_THiNK_]

ถ้างั้นที่พี่Jeng เรียก Insanely high price
ถ้าของคุณฉัตรชัยก็คือ
Growth Rate / PE < 1 ใช่หรือไม่ครับ

[chatchai]

ผมคิดว่าเป็นอัตราการเติบโตของกำไรสุทธินะครับ

ส่วนสูตรนี้ผมเคยอ่านเจอใน One Upon Wall Street ของ Lynch นะครับ

ในหนังสือรู้สึกจะบอกไว้ว่า สำหรับหุ้น Growth Stock นั้น ถ้า Growth Rate / PE มากกว่า 3 จะถูกมาก ถ้าต่ำกว่า 1 ก็ถือว่าแพงนะครับ

ยังไงลองอ่านดูในหนังสือนะครับ หรือรอพี่ๆที่แม่นกว่าผมมาบอกละกัน

[RR]

ผมไม่แน่ใจครับว่าที่คุณgenieพูดถึงเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า ถ้าเป็นตัวเดียวกัน ผมปล่อยออกไปครึ่งนึง เอาทุนมาเก็บไว้หาตัวใหม่ แล้วถือครึ่งเดียวในราคาpar ตัวที่ผมพูดถึงเพิ่งเข้าตลาดและยังไม่อยู่ในset ยังอยู่ในmai ลดparมาเหลือ๑ บาทและวันจันทร์นี้ลูกหุ้นที่แถมมากับปันผล๘:๑ กำลังจะเข้ารวมกับปันผลอีก๒oสตางค์ ถือราคาพาร์รับปันผลยี่สิบตังค์ ก็เท่ากับ ยี่สิบเปอร์เช็นต์แล้วครับ

[genie]

555 :lol: ผมว่าคุณRRรู้แล้วละครับว่าผมกังวลตัวไหนอยู่ อืม...เดี๋ยวผมคงต้องลองหา PEG ดูก่อนจริงๆนะแหละครับ อืม..เดี๋ยวหาว่ามีลับลมคมใน ตัวที่ผมพูดถึงคือ MATCH ของพี่ตี๋นั่นแหละครับ จริงๆแล้วข้อมูลพื้นฐานน่าสนใจเลยทีเดียว(รายละเอียดเดี๋ยวตามมาแจงให้ฟัง) แต่ปัญหาคือราคาครับ แบบนี้วัยรุ่นเซ็งจริงๆ

[genie]

ลองไปค้นดูในกรมพัฒนาธุรกิจดู Sale growth ตั้งแต่ปี 40-45 อยู่ที่ 19.47% ต่อปีโดยเฉลี่ย หรือประมาณ 20% ตอนนี้บริษัทมีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายตัว เท่าที่เห็นก็มี โครงการมูฟวี่ ทาวน์ โครงการร่วมทุนกับสามารถทำสื่อป้ายLED โครงการโดราเอมอนกับDTAC และ หนังเรื่อง"ซีอุย" ซึ่งถ้าพิจารณาจากศักยภาพ ณ ปัจจุบัน และเศรษฐกิจในช่วงนี้โครงการที่กล่าวในข้างต้นน่าจะประสบความสำเร็จ เลยสองจิตสองใจอยู่เหมือนกัน เหมือนถือของดีแต่ร้อนมือยังไงก็ไม่รู้

[yoyo]

It's very difficult to have more than 50% na p'genie.
If i'm you, I'll sale it to hold cash and find others good stock later.
(I know na, which stock did you mean.)

[นาย อนุสรณ์ สวัสดี]

ขอบคุณครับพี่ฉัตรชัย

ผมเจอที่พี่บอกแล้ว อยู่หน้า 198 บท Some Famous Numbers หัวข้อ The Price/Earnings Ratio

ดองเอาไว้ ยังอ่านไม่ถึง แหะ ๆ

อนุสรณ์

[นาย อนุสรณ์ สวัสดี]

If your broker can't give you a company's growth rate, you can figure it out for yourself by taking tha annual earnings from Value Line or an S&P report and calculating the percent increase in earnings from one year to the next. That way, you'll end up with another measure of whether a stock is or is not too pricey. As to the all-important future growth rate, your guess is as good as mine.

สรุปว่า หาส่วนต่างของ earning แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ

ลองไปดูใน settrade มีอยู่สามตัว
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - APPROPRIATED
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED
TOTAL RETAINED EARNINGS (DEFICIT)
เป็นตัว total retained earnings ในงบดุลหรือเปล่าครับ

[นาย อนุสรณ์ สวัสดี]

ผมลองดูในหนังสือ Thailand Company Handbook มีหัวข้อ Growth Rate(%) แล้วมีหัวข้อย่อย

Sales
Cost of Sales
Other Income
Selling & Admin Expenses
Operating Profit
Interest Expenses
Net profit before tax
Net profit after tax

Total Assets
Total Liabilities
Shareholder's Equity

เลยสงสัยว่า จะเป็นตัว Net profit before tax หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ก็จะเร็ว เพราะหนังสือคำนวณไว้ให้แล้ว

[ayethebing]

เป็น happy problem นะเนี่ย

ถ้ามองแค่ p/e ละก้อผมคงขายแหงๆ เพราะโอกาสที่ growth ของบริษัทจะเป็น 50% คงยากนะครับ

เอหรือเค้ามี hidden asset ที่ผมไม่รู้นะ

[genie]

ในที่สุดผมก็ขายขาดทุน(กำไร)ไปเรียบร้อยอีกแล้วครับ แล้วหาตัวใหม่มาลงได้แล้ว 55กลุ่มบันเทิงเช่นเคย PEครึ่งนึงตัวเก่า แต่ดูแนวโน้มรวมและรายละเอียดแล้วโอเช อืม..... หมดปัญหาซักที